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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | 341 123.00 | 40 000.00 | 381 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 834.00 | 9 675.00 | 23 159.00 | 32 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 729.00 | 354 561.00 | 63 169.00 | 417 729.00 |
BT Marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 803.00 | 35 894.00 | 44 909.00 | 80 803.00 |
BZ Autres créances | 115 542.00 | | 115 542.00 | 115 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 512 507.00 | | 512 507.00 | 512 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 006.00 | 35 894.00 | 677 112.00 | 713 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 736.00 | 390 455.00 | 740 281.00 | 1 130 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 346.00 | -207 996.00 | | -236 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 628.00 | -28 350.00 | | -55 628.00 |
DL TOTAL (I) | 533 025.00 | 588 654.00 | | 533 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 226.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 603.00 | 187 888.00 | | 187 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 15 104.00 | | 3 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 771.00 | 19 307.00 | | 15 771.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 2 110.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 256.00 | 224 635.00 | | 207 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 281.00 | 813 289.00 | | 740 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 653.00 | 36 748.00 | | 19 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 226.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
FG Production vendue services | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 041.00 | | 66 041.00 | 66 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 894.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110.00 | 13 068.00 | | 2 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882.00 | 1 500.00 | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 993.00 | 14 568.00 | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 993.00 | 14 568.00 | | 2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 078.00 | 74 283.00 | | 69 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 706.00 | 102 633.00 | | 124 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 628.00 | -28 350.00 | | -55 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 729.00 | | 20 000.00 | 397 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 886.00 | | | 384 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 834.00 | | 20 000.00 | 12 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 530.00 | 2 908.00 | | 10 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 767.00 | 2 908.00 | | 6 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 103.00 | 500.00 | 187 603.00 | 188 103.00 |
UX Autres créances clients | 80 803.00 | 35 981.00 | 44 822.00 | 80 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 542.00 | 115 542.00 | | 115 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 544.00 | 153 722.00 | 44 822.00 | 198 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 256.00 | 19 653.00 | 187 603.00 | 207 256.00 |