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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 249.00 | 243 205.00 | 47 043.00 | 290 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 682.00 | 170 631.00 | 62 051.00 | 232 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 007.00 | 432 213.00 | 110 794.00 | 543 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BN En cours de production de biens | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 107.00 | | 142 107.00 | 142 107.00 |
BZ Autres créances | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 382 885.00 | | 382 885.00 | 382 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 392.00 | | 615 392.00 | 615 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 399.00 | 432 213.00 | 726 187.00 | 1 158 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 962.00 | 104 962.00 | | 104 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
DH Report à nouveau | 402 260.00 | 520 719.00 | | 402 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 968.00 | 31 540.00 | | 14 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 858.00 | 16 460.00 | | 12 858.00 |
DK Provisions réglementées | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
DL TOTAL (I) | 547 096.00 | 685 729.00 | | 547 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | 2 489.00 | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 622.00 | 59 913.00 | | 74 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 492.00 | 83 135.00 | | 101 492.00 |
EA Autres dettes | | 5 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 090.00 | 151 378.00 | | 179 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 187.00 | 837 107.00 | | 726 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 090.00 | 151 378.00 | | 179 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 359.00 | | 7 533.00 | 541 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 885.00 | 543 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 885.00 | 535 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 724.00 | | 7 533.00 | 533 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 596.00 | 42 502.00 | 5 885.00 | 395 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 661.00 | 42 502.00 | 5 885.00 | 389 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
6T Sur comptes clients | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 651.00 | | 19 099.00 | 20 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 622.00 | 74 622.00 | | 74 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 142 107.00 | 142 107.00 | | 142 107.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VP Divers | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 713.00 | 179 713.00 | | 179 713.00 |
VW T.V.A. | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 090.00 | 179 090.00 | | 179 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 567.00 | 9 620.00 | | 11 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 058.00 | 11 326.00 | | 10 058.00 |
ST Autres comptes | 315 887.00 | 394 516.00 | | 315 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 057.00 | 61 803.00 | | 88 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 476 884.00 | 525 023.00 | | 476 884.00 |
YT Sous‐traitance | 117 325.00 | 82 007.00 | | 117 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184.00 | 6 895.00 | | 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | 2 376.00 | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 565.00 | 11 996.00 | | 13 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 956.00 | 250 630.00 | | 230 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 372.00 | 129 326.00 | | 139 372.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 511.00 | 556 547.00 | | 531 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |