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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 812.00 | 12 346.00 | 3 465.00 | 15 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 808.00 | 6 525.00 | 282.00 | 6 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 747.00 | 22 231.00 | 6 515.00 | 28 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 692.00 | | 499 692.00 | 499 692.00 |
BZ Autres créances | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 886.00 | 4 596.00 | 7 289.00 | 11 886.00 |
CF Disponibilités | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 117.00 | 4 596.00 | 569 520.00 | 574 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 864.00 | 26 828.00 | 576 035.00 | 602 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
DH Report à nouveau | 171 536.00 | | | 171 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
DL TOTAL (I) | 313 699.00 | | | 313 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 939.00 | | | 139 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 948.00 | | | 119 948.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 336.00 | | | 262 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 035.00 | | | 576 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 336.00 | | | 262 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 938.00 | 28 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 938.00 | 22 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 159.00 | 3 011.00 | 2 938.00 | 22 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 799.00 | 3 011.00 | 2 938.00 | 18 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 939.00 | 139 939.00 | | 139 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 948.00 | 119 948.00 | | 119 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 499 693.00 | 499 693.00 | | 499 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 273.00 | 554 506.00 | 2 767.00 | 557 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 336.00 | 262 336.00 | | 262 336.00 |