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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 807.00 | 140 320.00 | 58 487.00 | 198 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 997.00 | 91 331.00 | 14 666.00 | 105 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 833.00 | 233 086.00 | 88 747.00 | 321 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 407.00 | | 122 407.00 | 122 407.00 |
BZ Autres créances | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 479.00 | | 103 479.00 | 103 479.00 |
CF Disponibilités | 247 780.00 | | 247 780.00 | 247 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 636.00 | | 509 636.00 | 509 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 468.00 | 233 086.00 | 598 382.00 | 831 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 286 901.00 | 258 883.00 | | 286 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 028.00 | 128 018.00 | | 75 028.00 |
DL TOTAL (I) | 388 329.00 | 413 301.00 | | 388 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 453.00 | 60 847.00 | | 52 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 434.00 | 59 688.00 | | 89 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 557.00 | 103 414.00 | | 63 557.00 |
EA Autres dettes | 4 609.00 | 13 486.00 | | 4 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 053.00 | 237 435.00 | | 210 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 382.00 | 650 736.00 | | 598 382.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 388 329.00 | | | 388 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 973.00 | | 8 861.00 | 312 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 993.00 | | 8 811.00 | 295 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 159.00 | | 50.00 | 7 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 560.00 | 25 526.00 | | 207 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 125.00 | 25 526.00 | | 206 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 434.00 | 89 434.00 | | 89 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 122 407.00 | 122 407.00 | | 122 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 333.00 | 16 537.00 | 35 797.00 | 52 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 642.00 | 156 523.00 | 2 119.00 | 158 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 052.00 | 174 255.00 | 35 797.00 | 210 052.00 |