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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 888.00 | 2 744.00 | 144.00 | 2 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 069.00 | 13 467.00 | 1 601.00 | 15 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 664.00 | 50 936.00 | 2 728.00 | 53 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 014.00 | 67 147.00 | 40 867.00 | 108 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 574.00 | 87 205.00 | 358 369.00 | 445 574.00 |
BZ Autres créances | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
CF Disponibilités | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 991.00 | 87 205.00 | 476 787.00 | 563 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 005.00 | 154 351.00 | 517 654.00 | 672 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -319 445.00 | | | -319 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 084.00 | | | 51 084.00 |
DL TOTAL (I) | -259 976.00 | | | -259 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 786.00 | | | 117 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 687.00 | | | 212 687.00 |
EA Autres dettes | 424 349.00 | | | 424 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 630.00 | | | 777 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 654.00 | | | 517 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 572.00 | | | 413 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 257 622.00 | | 1 257 622.00 | 1 257 622.00 |
FG Production vendue services | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 013.00 | | 1 272 013.00 | 1 272 013.00 |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 293.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 421.00 | | | 1 340 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 337.00 | | | 1 289 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 084.00 | | | 51 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 666.00 | | 732.00 | 139 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 384.00 | 108 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 384.00 | 68 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 498.00 | | 619.00 | 100 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 280.00 | | 113.00 | 36 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 891.00 | 4 293.00 | 31 038.00 | 93 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | 265.00 | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 412.00 | 4 028.00 | 31 038.00 | 91 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 205.00 | | | 87 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 205.00 | | | 87 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 205.00 | | | 87 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 786.00 | 117 786.00 | | 117 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 349.00 | 60 291.00 | 241 148.00 | 424 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
UX Autres créances clients | 332 094.00 | | | 332 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 480.00 | | | 113 480.00 |
VB T. V. A. | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VI Groupe et associés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 046.00 | 484 652.00 | 36 393.00 | 521 046.00 |
VW T.V.A. | 143 102.00 | 143 102.00 | | 143 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 630.00 | 413 572.00 | 241 148.00 | 777 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
ST Autres comptes | 87 720.00 | | | 87 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 661.00 | | | 75 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 178 094.00 | | | 178 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 193.00 | | | 213 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 092.00 | | | 120 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 803.00 | | | 361 803.00 |