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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 472.00 | | 52 472.00 | 52 472.00 |
AP Constructions | 158 913.00 | 88 197.00 | 70 716.00 | 158 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 278.00 | 1 960.00 | 3 318.00 | 5 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 387.00 | 147 307.00 | 26 080.00 | 173 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | 72 000.00 | 118 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 850.00 | 329 263.00 | 292 587.00 | 621 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BZ Autres créances | 496 680.00 | | 496 680.00 | 496 680.00 |
CF Disponibilités | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 335.00 | | 519 335.00 | 519 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 185.00 | 329 263.00 | 811 921.00 | 1 141 185.00 |
CU Autres participations | 41 800.00 | 19 800.00 | 22 000.00 | 41 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | | | 153.00 |
DH Report à nouveau | 503 101.00 | | | 503 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
DL TOTAL (I) | 519 801.00 | | | 519 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 773.00 | | | 169 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 014.00 | | | 54 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 121.00 | | | 292 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 921.00 | | | 811 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 121.00 | | | 232 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 446.00 | | 126 446.00 | 126 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 446.00 | | 126 446.00 | 126 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 961.00 | |
GE Autres charges | | | 20 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 834.00 | | | 155 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 811.00 | | | 140 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 379.00 | | 7 295.00 | 620 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 824.00 | 621 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 824.00 | 390 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 579.00 | | 7 295.00 | 388 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 800.00 | | | 231 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 327.00 | 16 961.00 | 5 824.00 | 226 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 327.00 | 16 961.00 | 5 824.00 | 226 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 687.00 | 15 500.00 | 20 387.00 | 96 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 687.00 | 15 500.00 | 20 387.00 | 96 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 387.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 773.00 | 169 773.00 | | 169 773.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 918.00 | 504 918.00 | 190 000.00 | 694 918.00 |
VW T.V.A. | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 121.00 | 292 121.00 | | 292 121.00 |