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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 233 247.00 | | 233 247.00 | 233 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 733.00 | 87 054.00 | 41 680.00 | 128 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 501.00 | 261 155.00 | 280 346.00 | 541 501.00 |
BF Prêts | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 147.00 | | 101 147.00 | 101 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 376.00 | 348 316.00 | 662 060.00 | 1 010 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 113.00 | | 1 674 113.00 | 1 674 113.00 |
BZ Autres créances | 182 738.00 | | 182 738.00 | 182 738.00 |
CF Disponibilités | 621 499.00 | | 621 499.00 | 621 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 039.00 | | 113 039.00 | 113 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 390.00 | | 2 591 390.00 | 2 591 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 766.00 | 348 316.00 | 3 253 450.00 | 3 601 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 816.00 | 132 816.00 | | 132 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
DG Autres réserves | 849 704.00 | 628 879.00 | | 849 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 140.00 | 320 825.00 | | 392 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 220.00 | 1 109 080.00 | | 1 401 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 923.00 | 91 868.00 | | 97 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 162.00 | 41 414.00 | | 62 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 218.00 | 231 157.00 | | 1 022 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 819.00 | 504 844.00 | | 549 819.00 |
EA Autres dettes | 120 108.00 | 31 521.00 | | 120 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 230.00 | 900 803.00 | | 1 852 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 450.00 | 2 009 883.00 | | 3 253 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 769 292.00 | 937 056.00 | 4 706 347.00 | 3 769 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 292.00 | 937 056.00 | 4 706 347.00 | 3 769 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 722 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 371.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 21 392.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 21 392.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 989.00 | 5 446.00 | | 3 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 743.00 | 15 589.00 | | 13 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 732.00 | 21 035.00 | | 17 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 232.00 | 357.00 | | -9 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 976.00 | 120 000.00 | | 127 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 165.00 | 3 575 281.00 | | 4 731 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339 025.00 | 3 254 456.00 | | 4 339 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 140.00 | 320 825.00 | | 392 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 057.00 | | 264 964.00 | 801 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 106 787.00 | 6 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 400.00 | 49 245.00 | 1 010 376.00 | 6 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 816.00 | 233 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 429.00 | 670 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 171.00 | | | 236 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 548.00 | | 191 116.00 | 525 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 338.00 | | 73 849.00 | 39 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 448.00 | 125 371.00 | 35 502.00 | 258 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | | 2 816.00 | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 524.00 | 125 371.00 | 32 686.00 | 255 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 218.00 | 1 022 218.00 | | 1 022 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 174.00 | 221 174.00 | | 221 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 902.00 | 119 902.00 | | 119 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 108.00 | 120 108.00 | | 120 108.00 |
UP Prêts | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 147.00 | 21 750.00 | 79 397.00 | 101 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 113.00 | 1 674 113.00 | | 1 674 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 160 099.00 | 160 099.00 | | 160 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 708.00 | 55 827.00 | 41 881.00 | 97 708.00 |
VI Groupe et associés | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 039.00 | 113 039.00 | | 113 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 677.00 | 1 997 280.00 | 79 397.00 | 2 076 677.00 |
VW T.V.A. | 180 891.00 | 180 891.00 | | 180 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 230.00 | 1 810 349.00 | 41 881.00 | 1 852 230.00 |