| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 576.00 | 1 424.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 368.00 | 16 263.00 | 4 105.00 | 20 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867 820.00 | 1 312 021.00 | 555 798.00 | 1 867 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 468.00 | 445 126.00 | 144 342.00 | 589 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 006.00 | 1 774 986.00 | 729 020.00 | 2 504 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
BP En cours de production de services | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 599.00 | | 69 599.00 | 69 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 641 283.00 | 5 273.00 | 7 636 010.00 | 7 641 283.00 |
BZ Autres créances | 664 261.00 | | 664 261.00 | 664 261.00 |
CF Disponibilités | 178 466.00 | | 178 466.00 | 178 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 066.00 | | 91 066.00 | 91 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 037 175.00 | 5 273.00 | 9 031 902.00 | 9 037 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 541 181.00 | 1 780 259.00 | 9 760 922.00 | 11 541 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 892 507.00 | 1 760 634.00 | | 1 892 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 591.00 | 191 873.00 | | 219 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 099.00 | 2 348 507.00 | | 2 508 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 521 019.00 | 3 294 648.00 | | 3 521 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 519.00 | 100 897.00 | | 114 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 619.00 | 1 369 761.00 | | 1 781 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 523.00 | 1 187 044.00 | | 1 308 523.00 |
EA Autres dettes | 527 143.00 | 575 524.00 | | 527 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 252 823.00 | 6 527 875.00 | | 7 252 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 760 922.00 | 8 876 382.00 | | 9 760 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 369 705.00 | 5 935 090.00 | | 6 369 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333 085.00 | 1 607 846.00 | | 1 333 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
FD Production vendue biens | 8 964 989.00 | | 8 964 989.00 | 8 964 989.00 |
FG Production vendue services | 2 487 772.00 | | 2 487 772.00 | 2 487 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 471 763.00 | | 11 471 763.00 | 11 471 763.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 608 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 461 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 274 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 257.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 029.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 421.00 | 89 262.00 | | 89 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | 793.00 | | 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 634.00 | 10 180.00 | | 19 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 251 156.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 634.00 | 261 336.00 | | 71 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 594.00 | 61 877.00 | | 22 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 378.00 | 189 159.00 | | 40 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 972.00 | 251 036.00 | | 62 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 662.00 | 10 300.00 | | 8 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 703.00 | 68 800.00 | | 73 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 732 198.00 | 9 952 539.00 | | 11 732 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 512 606.00 | 9 760 666.00 | | 11 512 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 591.00 | 191 873.00 | | 219 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 300 604.00 | 570 507.00 | | 1 300 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 974.00 | | 320 582.00 | 2 924 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741 550.00 | 2 504 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 26 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740 551.00 | 2 457 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 931.00 | | 318 907.00 | 2 878 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 627.00 | | 1 675.00 | 18 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 238.00 | 272 921.00 | 701 172.00 | 2 203 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 509.00 | 4 330.00 | | 13 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 729.00 | 268 591.00 | 701 172.00 | 2 189 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 091.00 | 1 182.00 | | 4 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 091.00 | 1 182.00 | | 4 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 091.00 | 1 182.00 | | 4 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 182.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 619.00 | 1 781 619.00 | | 1 781 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 354.00 | 114 354.00 | | 114 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 871.00 | 122 871.00 | | 122 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 143.00 | 527 143.00 | | 527 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
UX Autres créances clients | 7 607 896.00 | 7 607 896.00 | | 7 607 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VB T. V. A. | 567 742.00 | 567 742.00 | | 567 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178 234.00 | 2 178 234.00 | | 2 178 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 785.00 | 459 667.00 | 883 118.00 | 1 342 785.00 |
VI Groupe et associés | 114 519.00 | 114 519.00 | | 114 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 409.00 | | | 328 409.00 |
VP Divers | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 066.00 | 91 066.00 | | 91 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 414 120.00 | 8 414 120.00 | | 8 414 120.00 |
VW T.V.A. | 1 014 228.00 | 1 014 228.00 | | 1 014 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 252 823.00 | 6 369 705.00 | 883 118.00 | 7 252 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 699.00 | 57 319.00 | | 29 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 623.00 | 46 497.00 | | 70 623.00 |
ST Autres comptes | 4 046 113.00 | 2 715 755.00 | | 4 046 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 457 593.00 | 1 633 873.00 | | 1 457 593.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 950 083.00 | | | 950 083.00 |
YT Sous‐traitance | 1 689 816.00 | 1 492 377.00 | | 1 689 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 758.00 | 79 608.00 | | 190 758.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 713.00 | 4 679.00 | | 6 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 641.00 | 42 829.00 | | 50 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 340.00 | 100 148.00 | | 80 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 244 014.00 | 1 214 093.00 | | 1 244 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 650 668.00 | 1 533 716.00 | | 1 650 668.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 461 616.00 | 5 972 789.00 | | 7 461 616.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |