| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 183.00 | 712.00 | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 770.00 | 36 450.00 | 61 320.00 | 97 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 181.00 | 36 633.00 | 89 548.00 | 126 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
BZ Autres créances | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
CF Disponibilités | 57 193.00 | | 57 193.00 | 57 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 633.00 | | 135 633.00 | 135 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 814.00 | 36 633.00 | 225 181.00 | 261 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 993.00 | 116 969.00 | | 116 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 477.00 | 20 024.00 | | 16 477.00 |
DL TOTAL (I) | 144 470.00 | 147 993.00 | | 144 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 466.00 | 29 402.00 | | 19 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509.00 | 443.00 | | 5 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 8 863.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 826.00 | 39 598.00 | | 52 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 539.00 | | |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 711.00 | 78 845.00 | | 80 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 181.00 | 226 838.00 | | 225 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 332.00 | 59 379.00 | | 71 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 181.00 | | 6 000.00 | 120 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 770.00 | | 6 000.00 | 91 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 288.00 | 13 345.00 | | 23 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 105.00 | 13 345.00 | | 23 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
UX Autres créances clients | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 466.00 | 10 087.00 | 9 379.00 | 19 466.00 |
VI Groupe et associés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
VW T.V.A. | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 711.00 | 71 332.00 | 9 379.00 | 80 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 281.00 | 5 095.00 | | 4 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 311.00 | 8 280.00 | | 2 311.00 |
ST Autres comptes | 39 806.00 | 47 883.00 | | 39 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 415.00 | 40 517.00 | | 41 415.00 |
YT Sous‐traitance | 13 551.00 | 9 638.00 | | 13 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 490.00 | 643.00 | | 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | 402.00 | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 688.00 | 5 497.00 | | 4 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 354.00 | 63 719.00 | | 72 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 780.00 | 167 145.00 | | 16 780.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 573.00 | 106 962.00 | | 97 573.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |