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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
AN Terrains | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
AP Constructions | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 649.00 | 162 197.00 | 12 452.00 | 174 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 730.00 | 215 331.00 | 8 399.00 | 223 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 352.00 | 460 162.00 | 35 189.00 | 495 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
BP En cours de production de services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 470.00 | | 1 081 470.00 | 1 081 470.00 |
BZ Autres créances | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CF Disponibilités | 216 762.00 | | 216 762.00 | 216 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 732.00 | | 1 389 732.00 | 1 389 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 085.00 | 460 162.00 | 1 424 922.00 | 1 885 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 514.00 | | | 394 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 404.00 | | | 88 404.00 |
DL TOTAL (I) | 592 919.00 | | | 592 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 529.00 | | | 471 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 020.00 | | | 303 020.00 |
EA Autres dettes | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 002.00 | | | 832 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 922.00 | | | 1 424 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 472.00 | | | 824 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 484.00 | | 16 868.00 | 478 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 957.00 | | 6 868.00 | 440 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | 10 000.00 | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 395.00 | 16 767.00 | | 443 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 204.00 | 16 767.00 | | 410 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 530.00 | 471 530.00 | | 471 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 473.00 | 352 943.00 | 7 530.00 | 360 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 856.00 | 1 100 856.00 | | 1 100 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 345.00 | 1 111 008.00 | 14 337.00 | 1 125 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 003.00 | 824 473.00 | 7 530.00 | 832 003.00 |