| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 012.00 | 9 494.00 | 84 518.00 | 94 012.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 044.00 | 60 924.00 | 120.00 | 61 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 284.00 | 31 175.00 | 287 109.00 | 318 284.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 207 696.00 | | 207 696.00 | 207 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 532.00 | 103 594.00 | 680 939.00 | 784 532.00 |
BT Marchandises | 566 432.00 | | 566 432.00 | 566 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 882 987.00 | 48 420.00 | 4 834 568.00 | 4 882 987.00 |
BZ Autres créances | 860 787.00 | | 860 787.00 | 860 787.00 |
CF Disponibilités | 71 596.00 | | 71 596.00 | 71 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 407 662.00 | 48 420.00 | 6 359 242.00 | 6 407 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 192 194.00 | 152 013.00 | 7 040 181.00 | 7 192 194.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 068.00 | 375 469.00 | | 599 068.00 |
DL TOTAL (I) | 689 453.00 | 390 469.00 | | 689 453.00 |
DP Provisions pour risques | 174 286.00 | 123 691.00 | | 174 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 591 591.00 | 645 891.00 | | 591 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 877.00 | 769 582.00 | | 765 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 469.00 | | | 375 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 757.00 | 342 274.00 | | 129 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 395.00 | 3 130 704.00 | | 2 499 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 806.00 | 1 027 803.00 | | 1 777 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 581.00 | | |
EA Autres dettes | 802 424.00 | 275 668.00 | | 802 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 584 851.00 | 4 779 030.00 | | 5 584 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 040 181.00 | 5 939 081.00 | | 7 040 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 455 094.00 | 4 436 756.00 | | 5 455 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 469.00 | | | 375 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 797.00 | | 377 797.00 | 377 797.00 |
FG Production vendue services | 19 973 843.00 | 95 559.00 | 20 069 402.00 | 19 973 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 351 640.00 | 95 559.00 | 20 447 199.00 | 20 351 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 462 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 934 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 507 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 168 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 306 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 128.00 | |
GE Autres charges | | | 10 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 645 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 757.00 | 188.00 | | 60 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 947.00 | 188.00 | | 63 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 946.00 | -188.00 | | -33 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 155.00 | | | 171 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 075.00 | 10 720.00 | | 9 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 492 238.00 | 18 507 503.00 | | 20 492 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 893 170.00 | 18 132 033.00 | | 19 893 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 068.00 | 375 469.00 | | 599 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 513.00 | | 383 550.00 | 820 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 370 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 384.00 | 259 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 125.00 | 395 406.00 | 784 532.00 | 24 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 125.00 | 22 021.00 | 381 329.00 | 24 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 847.00 | | 91 165.00 | 52 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 090.00 | | 292 385.00 | 135 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 576.00 | | | 632 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 602.00 | 24 013.00 | 22 021.00 | 101 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | 6 647.00 | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 755.00 | 17 366.00 | 22 021.00 | 98 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 769 582.00 | 101 680.00 | 105 385.00 | 769 582.00 |
6T Sur comptes clients | 19 374.00 | 40 128.00 | 11 083.00 | 19 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 374.00 | 40 128.00 | 11 083.00 | 19 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 956.00 | 141 808.00 | 116 468.00 | 788 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 808.00 | 11 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 395.00 | 2 499 395.00 | | 2 499 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 278.00 | 538 278.00 | | 538 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 984.00 | 924 984.00 | | 924 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 424.00 | 802 424.00 | | 802 424.00 |
UP Prêts | 207 696.00 | | 207 696.00 | 207 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
UX Autres créances clients | 4 832 232.00 | 4 832 232.00 | | 4 832 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
VB T. V. A. | 395 690.00 | 395 690.00 | | 395 690.00 |
VC Groupe et associés | 465 096.00 | 465 096.00 | | 465 096.00 |
VI Groupe et associés | 375 469.00 | 375 469.00 | | 375 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 002 966.00 | 5 743 774.00 | 259 192.00 | 6 002 966.00 |
VW T.V.A. | 257 987.00 | 257 987.00 | | 257 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 455 094.00 | 5 455 094.00 | | 5 455 094.00 |