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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 909.00 | 5 307.00 | 602.00 | 5 909.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 97 503.00 | 68 485.00 | 29 018.00 | 97 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 753.00 | 382 857.00 | 46 895.00 | 429 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 588.00 | 226 278.00 | 47 310.00 | 273 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 058.00 | 682 927.00 | 167 131.00 | 850 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 994.00 | | 288 994.00 | 288 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
BT Marchandises | 93 865.00 | | 93 865.00 | 93 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 008.00 | 4 469.00 | 23 539.00 | 28 008.00 |
BZ Autres créances | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
CF Disponibilités | 127 710.00 | | 127 710.00 | 127 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 964.00 | 4 469.00 | 577 496.00 | 581 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 022.00 | 687 396.00 | 744 627.00 | 1 432 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 934.00 | 125 225.00 | | 146 934.00 |
DK Provisions réglementées | 12 613.00 | 12 372.00 | | 12 613.00 |
DL TOTAL (I) | 226 624.00 | 204 675.00 | | 226 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 616.00 | 389 751.00 | | 450 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 350.00 | 38 585.00 | | 40 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 036.00 | 19 606.00 | | 27 036.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 002.00 | 448 326.00 | | 518 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 627.00 | 653 000.00 | | 744 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 002.00 | 448 326.00 | | 518 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 253.00 | | 30 236.00 | 828 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 430.00 | 850 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 430.00 | 800 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 038.00 | | 30 236.00 | 779 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 078.00 | 27 279.00 | 8 430.00 | 664 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968.00 | 339.00 | | 4 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 110.00 | 26 940.00 | 8 430.00 | 659 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 372.00 | 611.00 | 370.00 | 12 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
6T Sur comptes clients | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 313.00 | | 845.00 | 5 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 685.00 | 611.00 | 1 215.00 | 17 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 611.00 | 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
VB T. V. A. | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VI Groupe et associés | 450 616.00 | 450 616.00 | | 450 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 596.00 | 41 881.00 | 4 715.00 | 46 596.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VX Obligations cautionnées | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 002.00 | 518 002.00 | | 518 002.00 |