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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AN Terrains | 276 109.00 | 84 957.00 | 191 152.00 | 276 109.00 |
AP Constructions | 4 920 469.00 | 3 053 939.00 | 1 866 530.00 | 4 920 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 981.00 | 87 981.00 | | 87 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 116.00 | 100 116.00 | | 100 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 386 214.00 | 3 328 211.00 | 2 058 003.00 | 5 386 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 829.00 | | 112 829.00 | 112 829.00 |
BZ Autres créances | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CF Disponibilités | 1 280 113.00 | | 1 280 113.00 | 1 280 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 363.00 | | 1 419 363.00 | 1 419 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 805 577.00 | 3 328 211.00 | 3 477 366.00 | 6 805 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 2 035 973.00 | 1 771 142.00 | | 2 035 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 610.00 | 264 832.00 | | 305 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 983.00 | 2 106 373.00 | | 2 411 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 147.00 | 1 127 185.00 | | 873 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 153.00 | 87 107.00 | | 84 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 220.00 | 110 540.00 | | 94 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 863.00 | 13 577.00 | | 13 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 383.00 | 1 338 409.00 | | 1 065 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 366.00 | 3 444 782.00 | | 3 477 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 615.00 | | 865 615.00 | 865 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 615.00 | | 865 615.00 | 865 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 965.00 | 96 107.00 | | 111 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 521.00 | 947 135.00 | | 931 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 911.00 | 682 303.00 | | 625 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 610.00 | 264 832.00 | | 305 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 368 534.00 | | 17 680.00 | 5 368 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 386 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 384 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 366 995.00 | | 17 680.00 | 5 366 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097 221.00 | 230 990.00 | | 3 097 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 096 003.00 | 230 990.00 | | 3 096 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 153.00 | 84 153.00 | | 84 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UX Autres créances clients | 112 829.00 | 112 829.00 | | 112 829.00 |
VB T. V. A. | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 147.00 | 247 271.00 | 583 319.00 | 873 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 541.00 | | | 253 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 571.00 | 139 250.00 | 321.00 | 139 571.00 |
VW T.V.A. | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 383.00 | 439 507.00 | 583 319.00 | 1 065 383.00 |