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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 869 526.00 | | 7 869 526.00 | 7 869 526.00 |
BZ Autres créances | 1 550 957.00 | | 1 550 957.00 | 1 550 957.00 |
CF Disponibilités | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 542.00 | | 1 579 542.00 | 1 579 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 449 068.00 | | 9 449 068.00 | 9 449 068.00 |
CU Autres participations | 7 869 526.00 | | 7 869 526.00 | 7 869 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 744 585.00 | 6 744 585.00 | | 6 744 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 670.00 | 710 554.00 | | 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 341.00 | 2 397 316.00 | | 1 487 341.00 |
DK Provisions réglementées | 28 099.00 | 27 161.00 | | 28 099.00 |
DL TOTAL (I) | 8 810 695.00 | 10 429 616.00 | | 8 810 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 077.00 | 75 606.00 | | 631 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 044.00 | | 7 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 373.00 | 82 650.00 | | 638 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 449 068.00 | 10 512 266.00 | | 9 449 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 373.00 | 82 650.00 | | 638 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 466 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 488 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | 975.00 | | 1 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 425 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | 426 695.00 | | 1 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425 720.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 938.00 | 5 620.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 431 340.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | -4 645.00 | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 880.00 | -451 876.00 | | -9 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 200.00 | 2 393 066.00 | | 1 490 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859.00 | -4 250.00 | | 2 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487 341.00 | 2 397 316.00 | | 1 487 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 869 526.00 | | | 7 869 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 869 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 869 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 869 526.00 | | | 7 869 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 161.00 | 938.00 | | 27 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 161.00 | 938.00 | | 27 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 548 436.00 | | | 1 548 436.00 |
VI Groupe et associés | 631 077.00 | 631 077.00 | | 631 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 957.00 | 1 550 957.00 | | 1 550 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 373.00 | 638 373.00 | | 638 373.00 |