| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 13 631.00 | 9 369.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 872.00 | 4 110.00 | 94 762.00 | 98 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 243.00 | | 460 243.00 | 460 243.00 |
BF Prêts | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126 956.00 | 17 740.00 | 4 109 215.00 | 4 126 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 412 782.00 | | 10 412 782.00 | 10 412 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BZ Autres créances | 1 671 175.00 | | 1 671 175.00 | 1 671 175.00 |
CF Disponibilités | 62 524.00 | | 62 524.00 | 62 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 184 789.00 | | 12 184 789.00 | 12 184 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 311 744.00 | 17 740.00 | 16 294 004.00 | 16 311 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460 243.00 | | | 460 243.00 |
CU Autres participations | 111 421.00 | | 111 421.00 | 111 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 520.00 | | | 312 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 490.00 | | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 520.00 | | | 312 520.00 |
DH Report à nouveau | 2 784 608.00 | | | 2 784 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 945.00 | | | 540 945.00 |
DL TOTAL (I) | 5 475 085.00 | | | 5 475 085.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 696 835.00 | | | 7 696 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756 178.00 | | | 1 756 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 409.00 | | | 699 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
EA Autres dettes | 487 990.00 | | | 487 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 814.00 | | | 108 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 818 919.00 | | | 10 818 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 294 004.00 | | | 16 294 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 725.00 | | | 839 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 260 636.00 | | | 2 260 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
FG Production vendue services | 522 464.00 | | 522 464.00 | 522 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 297.00 | | 534 297.00 | 534 297.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 820 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 853 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 792.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 616.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 750.00 | | | 158 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 714.00 | | | 111 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 334.00 | | | 1 462 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 389.00 | | | 921 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 945.00 | | | 540 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833 937.00 | | 823 241.00 | 3 833 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 267.00 | 3 980 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 222.00 | 4 126 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 955.00 | 98 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 25 000.00 | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 043.00 | | 90 783.00 | 14 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796 893.00 | | 707 458.00 | 3 796 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 948.00 | 5 792.00 | | 11 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 331.00 | 2 300.00 | | 11 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | 3 492.00 | | 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 947.00 | | 104 947.00 | 104 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 409.00 | 699 409.00 | | 699 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 990.00 | | 487 990.00 | 487 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 814.00 | 108 814.00 | | 108 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 243.00 | 460 243.00 | | 460 243.00 |
UP Prêts | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
UX Autres créances clients | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VB T. V. A. | 165 272.00 | 165 272.00 | | 165 272.00 |
VC Groupe et associés | 1 437 690.00 | 1 437 690.00 | | 1 437 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 696 835.00 | | 7 696 835.00 | 7 696 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 651 231.00 | | 1 651 231.00 | 1 651 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 578 145.00 | 2 169 725.00 | 3 408 420.00 | 5 578 145.00 |
VW T.V.A. | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 818 919.00 | 839 725.00 | 9 979 194.00 | 10 818 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 268.00 | | | 71 268.00 |
ST Autres comptes | 170 939.00 | | | 170 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 914.00 | | | 171 914.00 |
YT Sous‐traitance | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 727.00 | | | 113 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 993.00 | | | 176 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 900.00 | | | 457 900.00 |