| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 057.00 | 11 206.00 | 851.00 | 12 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 230.00 | 70 878.00 | 27 351.00 | 98 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 631.00 | 87 429.00 | 28 202.00 | 115 631.00 |
BT Marchandises | 223 358.00 | 5 050.00 | 218 308.00 | 223 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 569.00 | 70 668.00 | 183 901.00 | 254 569.00 |
BZ Autres créances | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 174 907.00 | | 174 907.00 | 174 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 258.00 | 75 718.00 | 633 540.00 | 709 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 889.00 | 163 146.00 | 661 742.00 | 824 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
DG Autres réserves | 240 164.00 | 240 164.00 | | 240 164.00 |
DH Report à nouveau | 78 137.00 | 100 669.00 | | 78 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 214.00 | 22 468.00 | | 77 214.00 |
DL TOTAL (I) | 415 523.00 | 383 308.00 | | 415 523.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 183.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 613.00 | 106 939.00 | | 88 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 722.00 | 30 480.00 | | 97 722.00 |
EA Autres dettes | 36 040.00 | 19 222.00 | | 36 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 220.00 | 161 561.00 | | 227 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 742.00 | 563 869.00 | | 661 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 287.00 | 110 162.00 | 927 449.00 | 817 287.00 |
FG Production vendue services | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 516.00 | 110 162.00 | 929 678.00 | 819 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 170.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 640.00 | |
GE Autres charges | | | 30 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 133.00 | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 048.00 | 1.00 | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | 135.00 | | 1 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 369.00 | | 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 9 369.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921.00 | -9 234.00 | | 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 398.00 | 4 030.00 | | 19 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 446.00 | 1 062 165.00 | | 962 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 232.00 | 1 039 697.00 | | 885 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 214.00 | 22 468.00 | | 77 214.00 |