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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 983.00 | 60 291.00 | 11 692.00 | 71 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 028.00 | 65 426.00 | 44 602.00 | 110 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 066.00 | 126 223.00 | 134 843.00 | 261 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BN En cours de production de biens | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BT Marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 268.00 | | 80 268.00 | 80 268.00 |
BZ Autres créances | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 900.00 | 364.00 | 135 536.00 | 135 900.00 |
CF Disponibilités | 124 826.00 | | 124 826.00 | 124 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 219.00 | 364.00 | 359 855.00 | 360 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 285.00 | 126 587.00 | 494 697.00 | 621 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 268 709.00 | | | 268 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
DL TOTAL (I) | 336 758.00 | | | 336 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 018.00 | | | 60 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 362.00 | | | 78 362.00 |
EA Autres dettes | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 940.00 | | | 157 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 697.00 | | | 494 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 784.00 | | | 154 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 463 995.00 | | 463 995.00 | 463 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 014.00 | | 464 014.00 | 464 014.00 |
FM Production stockée | | | -1 112.00 | |
FN Production immobilisée | | | 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 665.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 492.00 | | | 474 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 043.00 | | | 457 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 775.00 | 90 577.00 | 198.00 | 90 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 940.00 | 154 785.00 | 3 155.00 | 157 940.00 |