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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 171.00 | 17 222.00 | 3 948.00 | 21 171.00 |
AP Constructions | 141 379.00 | 141 338.00 | 40.00 | 141 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 450.00 | 293 836.00 | 107 614.00 | 401 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 866.00 | 407 260.00 | 466 605.00 | 873 866.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 762.00 | | 46 762.00 | 46 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 630.00 | 859 659.00 | 632 971.00 | 1 492 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 560.00 | | 56 560.00 | 56 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 565.00 | 8 365.00 | 2 103 200.00 | 2 111 565.00 |
BZ Autres créances | 367 584.00 | | 367 584.00 | 367 584.00 |
CF Disponibilités | 359 016.00 | | 359 016.00 | 359 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 087.00 | 8 365.00 | 2 915 722.00 | 2 924 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 717.00 | 868 024.00 | 3 548 693.00 | 4 416 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
DH Report à nouveau | -35 507.00 | | | -35 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 469.00 | -35 507.00 | | 54 469.00 |
DL TOTAL (I) | 288 989.00 | 234 520.00 | | 288 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 539.00 | 1 356 999.00 | | 945 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 664.00 | 101 909.00 | | 50 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 559.00 | 523 800.00 | | 1 431 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 204.00 | 637 982.00 | | 656 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 408.00 | 232 622.00 | | 154 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 703.00 | 2 874 642.00 | | 3 259 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 693.00 | 3 109 162.00 | | 3 548 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 511 014.00 | | 6 511 014.00 | 6 511 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 511 014.00 | | 6 511 014.00 | 6 511 014.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 552 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 365.00 | |
GE Autres charges | | | 9 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 420 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 213.00 | 1 120.00 | | 13 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 215 903.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 213.00 | 217 023.00 | | 15 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 715.00 | 59 408.00 | | 69 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 487.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 715.00 | 64 896.00 | | 71 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 501.00 | 152 127.00 | | -56 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | -13 155.00 | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 567 773.00 | 4 144 048.00 | | 6 567 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 513 304.00 | 4 179 556.00 | | 6 513 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 469.00 | -35 507.00 | | 54 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 391.00 | | 53 802.00 | 1 451 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 54 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 562.00 | 1 492 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 562.00 | 21 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 395.00 | | 41 302.00 | 1 375 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 262.00 | | 12 500.00 | 44 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 638.00 | 109 584.00 | 10 562.00 | 760 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 447.00 | 3 338.00 | 10 562.00 | 24 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 191.00 | 106 246.00 | | 736 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 610.00 | 8 365.00 | 8 610.00 | 8 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 610.00 | 8 365.00 | 8 610.00 | 8 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 610.00 | 8 365.00 | 8 610.00 | 8 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 365.00 | 8 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 559.00 | 1 431 559.00 | | 1 431 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 395.00 | 177 395.00 | | 177 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 638.00 | 119 638.00 | | 119 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 408.00 | 154 408.00 | | 154 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 092 117.00 | 2 092 117.00 | | 2 092 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VB T. V. A. | 123 124.00 | 123 124.00 | | 123 124.00 |
VC Groupe et associés | 193 355.00 | 193 355.00 | | 193 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 700.00 | 408 756.00 | 515 944.00 | 924 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 840.00 | 12 468.00 | 8 372.00 | 20 840.00 |
VI Groupe et associés | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VP Divers | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 568.00 | 2 548 568.00 | | 2 548 568.00 |
VW T.V.A. | 352 077.00 | 352 077.00 | | 352 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 376.00 | 2 714 060.00 | 524 316.00 | 3 238 376.00 |