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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
AH Fonds commercial | 369 686.00 | | 369 686.00 | 369 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 086.00 | 1 620.00 | 4 466.00 | 6 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 355.00 | 645 242.00 | 210 113.00 | 855 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 765.00 | 657 547.00 | 593 218.00 | 1 250 765.00 |
BT Marchandises | 503 463.00 | | 503 463.00 | 503 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 473.00 | 1 126.00 | 92 347.00 | 93 473.00 |
BZ Autres créances | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
CF Disponibilités | 283 122.00 | | 283 122.00 | 283 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 282.00 | 1 126.00 | 962 156.00 | 963 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 047.00 | 658 673.00 | 1 555 374.00 | 2 214 047.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 908 205.00 | 884 132.00 | | 908 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 341.00 | 24 072.00 | | 19 341.00 |
DL TOTAL (I) | 935 932.00 | 916 590.00 | | 935 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 408.00 | 629 844.00 | | 367 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 210.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 715.00 | 71 146.00 | | 82 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 744.00 | 129 360.00 | | 159 744.00 |
EA Autres dettes | 9 520.00 | 8 950.00 | | 9 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 442.00 | 878 516.00 | | 619 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 374.00 | 1 795 106.00 | | 1 555 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 923.00 | 331 662.00 | | 334 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 236.00 | | 59 116.00 | 1 236 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 588.00 | 1 250 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 588.00 | 861 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 371.00 | | | 380 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 912.00 | | 59 116.00 | 846 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 923.00 | 61 211.00 | 44 588.00 | 640 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 238.00 | 61 211.00 | 44 588.00 | 630 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 489.00 | 1 126.00 | 489.00 | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489.00 | 1 126.00 | 489.00 | 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489.00 | 1 126.00 | 489.00 | 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 126.00 | 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 715.00 | 82 715.00 | | 82 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 326.00 | 81 326.00 | | 81 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 92 347.00 | 92 347.00 | | 92 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VC Groupe et associés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 418.00 | 82 943.00 | 284 475.00 | 367 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 294.00 | 174 245.00 | 6 049.00 | 180 294.00 |
VW T.V.A. | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 397.00 | 334 923.00 | 284 475.00 | 619 397.00 |