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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 492.00 | 15 179.00 | 313.00 | 15 492.00 |
AN Terrains | 96 112.00 | 30 144.00 | 65 967.00 | 96 112.00 |
AP Constructions | 199 785.00 | 177 960.00 | 21 826.00 | 199 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 688.00 | 1 110 814.00 | 300 873.00 | 1 411 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 947.00 | 440 780.00 | 57 167.00 | 497 947.00 |
AX Avances et acomptes | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 230.00 | 1 774 877.00 | 559 354.00 | 2 334 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BN En cours de production de biens | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 414.00 | 49 832.00 | 1 404 582.00 | 1 454 414.00 |
BZ Autres créances | 533 518.00 | | 533 518.00 | 533 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 202.00 | | 1 006 202.00 | 1 006 202.00 |
CF Disponibilités | 841 355.00 | | 841 355.00 | 841 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 600.00 | 49 832.00 | 3 830 768.00 | 3 880 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 830.00 | 1 824 709.00 | 4 390 121.00 | 6 214 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 745.00 | 725.00 | | 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 258.00 | 557 520.00 | | 698 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 603.00 | 2 148 845.00 | | 2 289 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 520 552.00 | 566 834.00 | | 520 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 552.00 | 566 834.00 | | 520 552.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 126 885.00 | 199 079.00 | | 126 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 804.00 | 32 990.00 | | 25 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 887.00 | 1 043 288.00 | | 798 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 391.00 | 657 351.00 | | 628 391.00 |
EA Autres dettes | | 3 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 579 966.00 | 1 936 700.00 | | 1 579 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 121.00 | 4 652 379.00 | | 4 390 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 293.00 | 186 982.00 | 49 400.00 | 1 637 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 293.00 | 186 982.00 | 49 400.00 | 1 637 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 834.00 | 6 720.00 | 53 002.00 | 566 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 834.00 | 6 720.00 | 53 002.00 | 566 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 887.00 | 798 887.00 | | 798 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 390.00 | 628 390.00 | | 628 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 885.00 | 44 552.00 | 82 333.00 | 126 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013 206.00 | 1 953 606.00 | 59 599.00 | 2 013 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 243.00 | 1 953 606.00 | 59 636.00 | 2 013 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 966.00 | 1 497 633.00 | 82 333.00 | 1 579 966.00 |