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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 26 973.00 | 811.00 | 26 162.00 | 26 973.00 |
AP Constructions | 276 802.00 | 194 402.00 | 82 400.00 | 276 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 140.00 | 35 112.00 | 9 028.00 | 44 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 174.00 | 308 405.00 | 78 769.00 | 387 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 052.00 | 553 603.00 | 227 449.00 | 781 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
BN En cours de production de biens | 133 598.00 | | 133 598.00 | 133 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 981.00 | 10 467.00 | 310 514.00 | 320 981.00 |
BZ Autres créances | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CF Disponibilités | 1 224 460.00 | | 1 224 460.00 | 1 224 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 365.00 | 10 467.00 | 1 736 898.00 | 1 747 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 417.00 | 564 070.00 | 1 964 347.00 | 2 528 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 368 803.00 | 1 283 555.00 | | 1 368 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 858.00 | 115 247.00 | | 114 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 261.00 | 1 416 403.00 | | 1 501 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 615.00 | 37 664.00 | | 19 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 119.00 | 178 695.00 | | 199 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 750.00 | 145 485.00 | | 114 750.00 |
EA Autres dettes | 12 646.00 | 2 381.00 | | 12 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 957.00 | 65 701.00 | | 116 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 086.00 | 429 926.00 | | 463 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 347.00 | 1 846 328.00 | | 1 964 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 065.00 | | 1 641 065.00 | 1 641 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 065.00 | | 1 641 065.00 | 1 641 065.00 |
FM Production stockée | | | 61 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 585.00 | 356.00 | | 8 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 585.00 | 356.00 | | 8 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 585.00 | 2 313.00 | | -8 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 556.00 | 12 227.00 | | 10 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 528.00 | 38 577.00 | | 36 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 033.00 | 1 546 775.00 | | 1 717 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 174.00 | 1 431 528.00 | | 1 602 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 858.00 | 115 247.00 | | 114 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 343.00 | | 10 611.00 | 772 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902.00 | 781 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 902.00 | 735 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 381.00 | | 10 611.00 | 726 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 261.00 | 53 244.00 | 1 902.00 | 502 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 823.00 | 49.00 | | 14 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 438.00 | 53 195.00 | 1 902.00 | 487 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 029.00 | | 2 562.00 | 13 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 029.00 | | 2 562.00 | 13 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 029.00 | | 2 562.00 | 13 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 119.00 | 199 119.00 | | 199 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 957.00 | 116 957.00 | | 116 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 305 414.00 | 305 414.00 | | 305 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VB T. V. A. | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 615.00 | 18 104.00 | 1 511.00 | 19 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 077.00 | 342 477.00 | 600.00 | 343 077.00 |
VW T.V.A. | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 086.00 | 461 575.00 | 1 511.00 | 463 086.00 |