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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AP Constructions | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 563.00 | 72 887.00 | 5 676.00 | 78 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 313.00 | 176 104.00 | 14 210.00 | 190 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 463.00 | 251 577.00 | 19 886.00 | 271 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 374.00 | 113 205.00 | 207 168.00 | 320 374.00 |
BZ Autres créances | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
CF Disponibilités | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 308.00 | 113 205.00 | 302 103.00 | 415 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 771.00 | 364 782.00 | 321 989.00 | 686 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 653.00 | | | 145 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 385.00 | | | -51 385.00 |
DL TOTAL (I) | 116 268.00 | | | 116 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 758.00 | | | 105 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 843.00 | | | 99 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 721.00 | | | 205 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 989.00 | | | 321 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 721.00 | | | 205 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 435.00 | | 1 500 435.00 | 1 500 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 435.00 | | 1 500 435.00 | 1 500 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 948.00 | |
GE Autres charges | | | 14 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 354.00 | | | -10 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 713.00 | | | 1 517 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 098.00 | | | 1 569 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 385.00 | | | -51 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 108.00 | | 18 698.00 | 267 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 343.00 | 271 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 343.00 | 269 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 341.00 | | 18 698.00 | 265 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 724.00 | 9 196.00 | 14 343.00 | 256 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 957.00 | 9 196.00 | 14 343.00 | 254 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 529.00 | 94 948.00 | 14 271.00 | 32 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 529.00 | 94 948.00 | 14 271.00 | 32 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 529.00 | 94 948.00 | 14 271.00 | 32 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 948.00 | 14 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 758.00 | 105 758.00 | | 105 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
UX Autres créances clients | 204 416.00 | | | 204 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 958.00 | | | 115 958.00 |
VB T. V. A. | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
VP Divers | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 741.00 | 393 741.00 | | 393 741.00 |
VW T.V.A. | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 721.00 | 205 721.00 | | 205 721.00 |