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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 563.00 | 26 417.00 | 22 145.00 | 48 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 245.00 | 42 333.00 | 28 912.00 | 71 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 122.00 | 83 874.00 | 146 248.00 | 230 122.00 |
BZ Autres créances | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
CF Disponibilités | 233 691.00 | | 233 691.00 | 233 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 267.00 | 83 874.00 | 416 393.00 | 500 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 513.00 | 126 208.00 | 445 305.00 | 571 513.00 |
CU Autres participations | 1 252.00 | 916.00 | 336.00 | 1 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 109.00 | 15 788.00 | | 6 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 207.00 | 40 271.00 | | 66 207.00 |
DL TOTAL (I) | 182 316.00 | 166 059.00 | | 182 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 666.00 | 15 167.00 | | 11 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 391.00 | 20 719.00 | | 15 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 040.00 | 4 165.00 | | 4 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 986.00 | 44 208.00 | | 58 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 145.00 | 59 732.00 | | 80 145.00 |
EA Autres dettes | 92 761.00 | 131 099.00 | | 92 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 988.00 | 275 090.00 | | 262 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 305.00 | 441 149.00 | | 445 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 186.00 | | 695 186.00 | 695 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 186.00 | | 695 186.00 | 695 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 733.00 | |
GE Autres charges | | | 28 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 354.00 | 612.00 | | 5 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 861.00 | 1 290.00 | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 214.00 | 1 903.00 | | 6 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 176.00 | 1 983.00 | | 4 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | 30.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 435.00 | 2 013.00 | | 4 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780.00 | -111.00 | | 1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 978.00 | 7 510.00 | | 17 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 209.00 | 606 823.00 | | 735 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 002.00 | 566 552.00 | | 669 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 207.00 | 40 271.00 | | 66 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 068.00 | 13 105.00 | 16 756.00 | 45 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 068.00 | 13 105.00 | 16 756.00 | 30 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 889.00 | | 26 015.00 | 109 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 889.00 | | 26 015.00 | 109 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 889.00 | | 26 015.00 | 109 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 145.00 | 80 145.00 | | 80 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 761.00 | 40 367.00 | 52 394.00 | 92 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 854.00 | 260 854.00 | | 260 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 482.00 | 260 854.00 | 5 628.00 | 266 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 948.00 | 206 554.00 | 52 394.00 | 258 948.00 |