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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 253.00 | 1 253.00 | 530 000.00 | 531 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CF Disponibilités | 167 655.00 | | 167 655.00 | 167 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 020.00 | | 183 020.00 | 183 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 273.00 | 1 253.00 | 713 020.00 | 714 273.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 80 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
DG Autres réserves | 4 955.00 | 147 655.00 | | 4 955.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | 134.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 310.00 | 85 333.00 | | 108 310.00 |
DL TOTAL (I) | 402 823.00 | 317 513.00 | | 402 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 681.00 | 335 513.00 | | 268 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 084.00 | 10 795.00 | | 18 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 857.00 | 1 822.00 | | 4 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 574.00 | 21 475.00 | | 18 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 197.00 | 369 605.00 | | 310 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 020.00 | 687 118.00 | | 713 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 668.00 | 141 823.00 | | 151 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 681.00 | 110 153.00 | 158 529.00 | 268 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 831.00 | | | 66 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 197.00 | 151 668.00 | 158 529.00 | 310 197.00 |