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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 1 343.00 | 711.00 | 2 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 897.00 | 402 813.00 | 98 084.00 | 500 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 943.00 | 89 764.00 | 22 179.00 | 111 943.00 |
BF Prêts | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 134.00 | 493 920.00 | 145 214.00 | 639 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 584.00 | | 510 584.00 | 510 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 540.00 | | 950 540.00 | 950 540.00 |
BZ Autres créances | 803 652.00 | | 803 652.00 | 803 652.00 |
CF Disponibilités | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 056.00 | | 2 276 056.00 | 2 276 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 190.00 | 493 920.00 | 2 421 270.00 | 2 915 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 133 334.00 | 223 914.00 | | 133 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 421.00 | -90 579.00 | | -117 421.00 |
DL TOTAL (I) | 180 914.00 | 298 335.00 | | 180 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 746.00 | 1 593 461.00 | | 1 966 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 077.00 | 354 483.00 | | 273 077.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 357.00 | 1 948 025.00 | | 2 240 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 270.00 | 2 246 360.00 | | 2 421 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 579 163.00 | 11 186.00 | 7 590 348.00 | 7 579 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 579 163.00 | 11 186.00 | 7 590 348.00 | 7 579 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 648 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 072 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 233 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 767 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 649 909.00 | 7 017 064.00 | | 7 649 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 767 331.00 | 7 107 643.00 | | 7 767 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 421.00 | -90 579.00 | | -117 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 134.00 | | 95 999.00 | 543 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 841.00 | | 95 999.00 | 516 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 854.00 | 27 066.00 | | 466 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 685.00 | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 196.00 | 26 381.00 | | 466 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 746.00 | 1 966 746.00 | | 1 966 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 319.00 | 99 319.00 | | 99 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 676.00 | 96 676.00 | | 96 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UP Prêts | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 950 540.00 | 950 540.00 | | 950 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VB T. V. A. | 122 882.00 | 122 882.00 | | 122 882.00 |
VC Groupe et associés | 606 693.00 | 606 693.00 | | 606 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 324.00 | 1 755 085.00 | 24 239.00 | 1 779 324.00 |
VW T.V.A. | 66 433.00 | 66 433.00 | | 66 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 357.00 | 2 240 357.00 | | 2 240 357.00 |