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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 767.00 | 27 812.00 | 4 955.00 | 32 767.00 |
AH Fonds commercial | 267 402.00 | | 267 402.00 | 267 402.00 |
AN Terrains | 53 556.00 | 27 790.00 | 25 766.00 | 53 556.00 |
AP Constructions | 875 445.00 | 343 172.00 | 532 273.00 | 875 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 330.00 | 585 526.00 | 134 804.00 | 720 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 219.00 | 932 548.00 | 340 671.00 | 1 273 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 909.00 | | 285 909.00 | 285 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 628.00 | 1 916 848.00 | 1 591 780.00 | 3 508 628.00 |
BN En cours de production de biens | 225 186.00 | | 225 186.00 | 225 186.00 |
BT Marchandises | 14 363 054.00 | 235 307.00 | 14 127 747.00 | 14 363 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859 928.00 | | 859 928.00 | 859 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 675 125.00 | 81 020.00 | 3 594 105.00 | 3 675 125.00 |
BZ Autres créances | 2 451 593.00 | | 2 451 593.00 | 2 451 593.00 |
CF Disponibilités | 624 114.00 | | 624 114.00 | 624 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 271.00 | | 55 271.00 | 55 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 254 272.00 | 316 328.00 | 21 937 945.00 | 22 254 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 762 900.00 | 2 233 176.00 | 23 529 724.00 | 25 762 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285 909.00 | | | 285 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 656 236.00 | | | 656 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 300.00 | 89 242.00 | | 97 300.00 |
DG Autres réserves | 1 135 186.00 | 983 084.00 | | 1 135 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 200.00 | 160 160.00 | | 306 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 538 686.00 | 3 232 486.00 | | 3 538 686.00 |
DP Provisions pour risques | 22 380.00 | 28 380.00 | | 22 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 380.00 | 28 380.00 | | 74 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 302 351.00 | 6 874 450.00 | | 5 302 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 973 116.00 | 5 313 110.00 | | 4 973 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 240.00 | | | 511 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 719 019.00 | 8 419 254.00 | | 6 719 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 385.00 | 1 165 281.00 | | 1 487 385.00 |
EA Autres dettes | 454 654.00 | 1 255 295.00 | | 454 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 894.00 | 809 336.00 | | 468 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 916 658.00 | 23 836 725.00 | | 19 916 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 529 724.00 | 27 097 592.00 | | 23 529 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 707 837.00 | 23 836 725.00 | | 14 707 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 365 285.00 | | 73 365 285.00 | 73 365 285.00 |
FG Production vendue services | 5 523 720.00 | | 5 523 720.00 | 5 523 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 889 005.00 | | 78 889 005.00 | 78 889 005.00 |
FM Production stockée | | | 107 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 629 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 081 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 733 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 333 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 726 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 855 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 951 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 270.00 | 29 610.00 | | 30 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 270.00 | 29 610.00 | | 37 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 194.00 | 27 579.00 | | 176 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 194.00 | 27 579.00 | | 177 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 924.00 | 2 031.00 | | -139 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 174.00 | | | 71 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 361.00 | 57 582.00 | | 132 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 667 899.00 | 64 613 309.00 | | 79 667 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 361 698.00 | 64 453 149.00 | | 79 361 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 200.00 | 160 160.00 | | 306 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 504.00 | | 74 362.00 | 3 524 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239.00 | 285 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 239.00 | 3 508 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 300 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 2 922 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 169.00 | | | 370 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 107.00 | | 73 443.00 | 2 869 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 228.00 | | 919.00 | 285 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 156.00 | 245 692.00 | 1 916 848.00 | 1 671 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 692.00 | 5 119.00 | 27 812.00 | 22 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 463.00 | 240 573.00 | 1 889 036.00 | 1 648 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 380.00 | 53 000.00 | 7 000.00 | 28 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 182.00 | 112 921.00 | 122 795.00 | 245 182.00 |
6T Sur comptes clients | 88 536.00 | 4 731.00 | 12 246.00 | 88 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 718.00 | 117 651.00 | 135 041.00 | 333 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 098.00 | 170 651.00 | 142 041.00 | 362 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 785.00 | 135 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 973 116.00 | 4 973 116.00 | | 4 973 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 719 019.00 | 6 719 019.00 | | 6 719 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 991.00 | 580 991.00 | | 580 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 281.00 | 251 281.00 | | 251 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 654.00 | 454 654.00 | | 454 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 894.00 | 468 894.00 | | 468 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 909.00 | 285 909.00 | | 285 909.00 |
UX Autres créances clients | 3 577 901.00 | 3 577 901.00 | | 3 577 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 224.00 | | 97 224.00 | 97 224.00 |
VB T. V. A. | 95 066.00 | 95 066.00 | | 95 066.00 |
VC Groupe et associés | 559 012.00 | | 559 012.00 | 559 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 302 246.00 | 604 665.00 | 4 697 581.00 | 5 302 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 062.00 | | | 210 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 572 204.00 | | | 1 572 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 794.00 | 276 794.00 | | 276 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722 873.00 | 1 722 873.00 | | 1 722 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 467 898.00 | 5 811 661.00 | 656 236.00 | 6 467 898.00 |
VW T.V.A. | 327 331.00 | 327 331.00 | | 327 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 405 418.00 | 14 707 837.00 | 4 697 581.00 | 19 405 418.00 |