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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AN Terrains | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
AP Constructions | 879 214.00 | 317 311.00 | 561 902.00 | 879 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 749.00 | 298 984.00 | 175 764.00 | 474 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 491.00 | 132 913.00 | 40 578.00 | 173 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 457.00 | 749 754.00 | 799 702.00 | 1 549 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 686.00 | | 121 686.00 | 121 686.00 |
BZ Autres créances | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CF Disponibilités | 127 506.00 | | 127 506.00 | 127 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 906.00 | | 289 906.00 | 289 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 363.00 | 749 754.00 | 1 089 609.00 | 1 839 363.00 |
CU Autres participations | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 131.00 | | | 200 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 236.00 | | | 99 236.00 |
DL TOTAL (I) | 325 268.00 | | | 325 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 799.00 | | | 561 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 560.00 | | | 130 560.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 341.00 | | | 764 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 609.00 | | | 1 089 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 818.00 | | | 291 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 994.00 | | 61 590.00 | 1 510 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 763.00 | 19 364.00 | 1 549 457.00 | 3 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 727.00 | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | 18 637.00 | 1 541 014.00 | 3 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 825.00 | | 61 590.00 | 1 501 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 048.00 | 120 070.00 | 19 364.00 | 649 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | 727.00 | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 777.00 | 120 070.00 | 18 637.00 | 647 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 395.00 | 84 395.00 | | 84 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 121 686.00 | 121 686.00 | | 121 686.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 799.00 | 94 081.00 | 280 372.00 | 561 799.00 |
VI Groupe et associés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 809.00 | 135 671.00 | 137.00 | 135 809.00 |
VW T.V.A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 536.00 | 291 818.00 | 280 372.00 | 759 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
ST Autres comptes | 182 337.00 | | | 182 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 064.00 | | | 104 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 996.00 | | | 86 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 631.00 | | | 213 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |