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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 709.00 | | 392 709.00 | 392 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 270.00 | 97 992.00 | 4 278.00 | 102 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 216.00 | 103 491.00 | 681 724.00 | 785 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 024.00 | 80 936.00 | 767 088.00 | 848 024.00 |
BZ Autres créances | 301 948.00 | 219 646.00 | 82 302.00 | 301 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 040.00 | | 550 040.00 | 550 040.00 |
CF Disponibilités | 786 760.00 | | 786 760.00 | 786 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 316.00 | 300 582.00 | 2 198 734.00 | 2 499 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 145.00 | 404 074.00 | 2 881 072.00 | 3 285 145.00 |
CU Autres participations | 261 072.00 | 5 499.00 | 255 573.00 | 261 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 586.00 | 370 217.00 | | 401 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 226.00 | 91 369.00 | | 78 226.00 |
DL TOTAL (I) | 919 812.00 | 901 586.00 | | 919 812.00 |
DP Provisions pour risques | 35 613.00 | 35 098.00 | | 35 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 613.00 | 35 098.00 | | 35 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849.00 | 1 270.00 | | 1 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 821.00 | 24 552.00 | | 24 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 089.00 | 1 471 626.00 | | 1 503 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 063.00 | 306 907.00 | | 303 063.00 |
EA Autres dettes | 91 443.00 | 249 533.00 | | 91 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 265.00 | 2 053 888.00 | | 1 924 265.00 |
ED (V) | 1 382.00 | 1 556.00 | | 1 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 072.00 | 2 992 129.00 | | 2 881 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 944.00 | 1 812 801.00 | 2 221 745.00 | 408 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 944.00 | 1 812 801.00 | 2 221 745.00 | 408 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 214.00 | 24 855.00 | | 21 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 214.00 | 24 855.00 | | 21 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | -308.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | -308.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 072.00 | 25 163.00 | | 21 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 536.00 | 31 349.00 | | 21 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 324.00 | 2 575 931.00 | | 2 268 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 098.00 | 2 484 562.00 | | 2 190 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 226.00 | 91 369.00 | | 78 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 216.00 | | | 785 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 709.00 | | | 392 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 270.00 | | | 102 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 237.00 | | | 290 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 594.00 | 8 398.00 | | 89 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 594.00 | 8 398.00 | | 89 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 098.00 | 613.00 | 98.00 | 35 098.00 |
6T Sur comptes clients | 60 249.00 | 22 102.00 | 1 415.00 | 60 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 805.00 | 25 841.00 | | 193 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 553.00 | 47 943.00 | 1 415.00 | 259 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 651.00 | 48 556.00 | 1 513.00 | 294 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 089.00 | 1 503 089.00 | | 1 503 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 036.00 | 147 036.00 | | 147 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 161.00 | 149 161.00 | | 149 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 443.00 | 91 443.00 | | 91 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
UX Autres créances clients | 848 024.00 | 848 024.00 | | 848 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VI Groupe et associés | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 690.00 | 291 690.00 | | 291 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 682.00 | 1 162 517.00 | 29 165.00 | 1 191 682.00 |
VW T.V.A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 265.00 | 1 924 265.00 | | 1 924 265.00 |