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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 396.00 | 17 475.00 | 1 921.00 | 19 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 380.00 | 78 790.00 | 591.00 | 79 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 939.00 | 96 264.00 | 2 675.00 | 98 939.00 |
BT Marchandises | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BZ Autres créances | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CF Disponibilités | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 565.00 | | 38 566.00 | 38 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 505.00 | 96 264.00 | 41 241.00 | 137 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 529.00 | | | -5 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 530.00 | -5 529.00 | | 15 530.00 |
DL TOTAL (I) | 18 386.00 | 2 856.00 | | 18 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 29.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 468.00 | 27 181.00 | | 14 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 350.00 | 12 407.00 | | 8 350.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 854.00 | 39 743.00 | | 22 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 241.00 | 42 599.00 | | 41 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 854.00 | 39 743.00 | | 22 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 881.00 | | 102 881.00 | 102 881.00 |
FG Production vendue services | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 039.00 | | 128 039.00 | 128 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 048.00 | 136 101.00 | | 135 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 517.00 | 141 630.00 | | 119 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 530.00 | -5 529.00 | | 15 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 077.00 | | 408.00 | 100 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 98 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | 98 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 914.00 | | 408.00 | 99 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 743.00 | 1 066.00 | 1 545.00 | 96 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 743.00 | 1 066.00 | 1 545.00 | 96 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 216.00 | 24 053.00 | 163.00 | 24 216.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |