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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 645.00 | 139 439.00 | 29 206.00 | 168 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 517.00 | 1 117 716.00 | 633 801.00 | 1 751 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 683.00 | 606 521.00 | 332 162.00 | 938 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 214.00 | 1 863 676.00 | 1 080 538.00 | 2 944 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 876.00 | | 587 876.00 | 587 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 551.00 | | 328 551.00 | 328 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 075.00 | | 154 075.00 | 154 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 915.00 | 8 015.00 | 2 533 901.00 | 2 541 915.00 |
BZ Autres créances | 472 408.00 | | 472 408.00 | 472 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 224.00 | | 250 224.00 | 250 224.00 |
CF Disponibilités | 1 526 505.00 | | 1 526 505.00 | 1 526 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 221.00 | | 52 221.00 | 52 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 913 775.00 | 8 015.00 | 5 905 761.00 | 5 913 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 857 989.00 | 1 871 691.00 | 6 986 299.00 | 8 857 989.00 |
CU Autres participations | 84 359.00 | | 84 359.00 | 84 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 661 298.00 | | | 2 661 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 056.00 | | | 514 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275 354.00 | | | 4 275 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 207.00 | | | 263 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 467.00 | | | 374 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 567.00 | | | 135 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 818.00 | | | 1 246 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 705.00 | | | 619 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
EA Autres dettes | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 944.00 | | | 2 710 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 986 299.00 | | | 6 986 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 246.00 | | | 2 542 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 607.00 | | 50 607.00 | 50 607.00 |
FD Production vendue biens | 5 458 889.00 | 710 248.00 | 6 169 137.00 | 5 458 889.00 |
FG Production vendue services | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 510 177.00 | 710 248.00 | 6 220 425.00 | 5 510 177.00 |
FM Production stockée | | | -44 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 530 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 820 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 248.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 921 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 111.00 | | | 115 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 366.00 | | | 163 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 627 999.00 | | | 6 627 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 943.00 | | | 6 113 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 056.00 | | | 514 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 420.00 | | | 124 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 155.00 | 285 248.00 | 83 727.00 | 1 662 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 279.00 | 15 060.00 | 5 900.00 | 130 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 876.00 | 270 188.00 | 77 827.00 | 1 531 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 467.00 | 374 467.00 | | 374 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 818.00 | 1 246 818.00 | | 1 246 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 705.00 | 619 705.00 | | 619 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 207.00 | 94 510.00 | 168 697.00 | 263 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066 544.00 | 3 066 544.00 | | 3 066 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 544.00 | 3 066 544.00 | | 3 066 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 377.00 | 2 406 680.00 | 168 697.00 | 2 575 377.00 |