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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 822.00 | 634 162.00 | 362 660.00 | 996 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 742.00 | 3 979.00 | 763.00 | 4 742.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 372.00 | 643 649.00 | 371 723.00 | 1 015 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 218.00 | | 45 218.00 | 45 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 159.00 | 201 287.00 | 133 872.00 | 335 159.00 |
BZ Autres créances | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
CF Disponibilités | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 786.00 | 201 287.00 | 269 499.00 | 470 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 158.00 | 844 936.00 | 641 222.00 | 1 486 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 439 380.00 | 5 439 380.00 | | 5 439 380.00 |
DH Report à nouveau | -6 138 781.00 | -6 241 154.00 | | -6 138 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 574.00 | 102 373.00 | | -6 574.00 |
DL TOTAL (I) | -705 974.00 | -699 400.00 | | -705 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 426.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 535.00 | 1 021 362.00 | | 997 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 743.00 | 295 452.00 | | 179 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 328.00 | 89 767.00 | | 73 328.00 |
EA Autres dettes | 96 151.00 | 88 681.00 | | 96 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 196.00 | 1 495 689.00 | | 1 347 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 222.00 | 796 289.00 | | 641 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 997 535.00 | | | 997 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 372.00 | 409 491.00 | 755 863.00 | 346 372.00 |
FG Production vendue services | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 667.00 | 409 491.00 | 758 158.00 | 348 667.00 |
FM Production stockée | | | -3 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 700.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 572.00 | 108 099.00 | | 4 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 572.00 | 108 099.00 | | 4 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | 41 019.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 41 019.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 428.00 | 67 080.00 | | -9 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 572.00 | 754 089.00 | | 761 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 145.00 | 651 716.00 | | 768 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 574.00 | 102 373.00 | | -6 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 127.00 | | 12 445.00 | 1 003 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 8 300.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 1 015 372.00 | 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 627.00 | | 12 445.00 | 994 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 950.00 | 69 700.00 | | 573 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 950.00 | 69 700.00 | | 573 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 287.00 | | | 201 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 287.00 | | | 201 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 287.00 | | | 201 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 743.00 | 179 743.00 | | 179 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 615.00 | 93 615.00 | | 93 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 544.00 | 241 544.00 | | 241 544.00 |
VB T. V. A. | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 997 535.00 | 997 535.00 | | 997 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 121.00 | 358 121.00 | 6 000.00 | 364 121.00 |
VW T.V.A. | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 196.00 | 1 347 196.00 | | 1 347 196.00 |