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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 791.00 | 29 432.00 | 1 359.00 | 30 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 248.00 | 9 842.00 | 58 405.00 | 68 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 231.00 | 86 526.00 | 27 705.00 | 114 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 878.00 | 125 801.00 | 94 078.00 | 219 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 514.00 | 50 114.00 | 845 400.00 | 895 514.00 |
BZ Autres créances | 211 036.00 | | 211 036.00 | 211 036.00 |
CF Disponibilités | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 191.00 | 50 114.00 | 1 096 077.00 | 1 146 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 070.00 | 175 915.00 | 1 190 155.00 | 1 366 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 629.00 | | | 163 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 781.00 | | | 289 781.00 |
DL TOTAL (I) | 562 669.00 | | | 562 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 810.00 | | | 200 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 009.00 | | | 297 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
EA Autres dettes | 94 479.00 | | | 94 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 486.00 | | | 627 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 155.00 | | | 1 190 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 106.00 | | | 624 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 139.00 | | 137 073.00 | 144 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 333.00 | | 219 878.00 | 61 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 333.00 | | 99 039.00 | 61 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 536.00 | | 117 836.00 | 42 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 994.00 | | 16 237.00 | 97 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 000.00 | 3 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 744.00 | 18 057.00 | | 107 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 658.00 | 3 615.00 | | 35 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 085.00 | 14 441.00 | | 72 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 810.00 | 200 810.00 | | 200 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 622.00 | 66 622.00 | | 66 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 958.00 | 70 958.00 | | 70 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 479.00 | 94 479.00 | | 94 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
UX Autres créances clients | 804 315.00 | 804 315.00 | | 804 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
VB T. V. A. | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 032.00 | 1 121 424.00 | 6 609.00 | 1 128 032.00 |
VW T.V.A. | 155 216.00 | 155 216.00 | | 155 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 106.00 | 624 106.00 | | 624 106.00 |