| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 091.00 | 8 832.00 | 2 259.00 | 11 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 907.00 | 15 986.00 | 2 921.00 | 18 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 942.00 | 24 818.00 | 17 124.00 | 41 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 648.00 | | 172 648.00 | 172 648.00 |
BZ Autres créances | 139 393.00 | | 139 393.00 | 139 393.00 |
CF Disponibilités | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 146.00 | | 342 146.00 | 342 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 088.00 | 24 818.00 | 359 270.00 | 384 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 395.00 | 27 430.00 | | 39 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 832.00 | 181 965.00 | | 22 832.00 |
DL TOTAL (I) | 272 228.00 | 419 395.00 | | 272 228.00 |
DP Provisions pour risques | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029.00 | 63 881.00 | | 4 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 757.00 | 70 566.00 | | 38 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 462.00 | 208 310.00 | | 43 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 248.00 | 342 757.00 | | 86 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 270.00 | 762 947.00 | | 359 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 798.00 | | 370 798.00 | 370 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 798.00 | | 370 798.00 | 370 798.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 644.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 244.00 | 70 000.00 | | 4 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 244.00 | 70 946.00 | | 4 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 244.00 | -62 916.00 | | -4 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 63 881.00 | | 4 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 263.00 | 997 377.00 | | 371 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 431.00 | 815 412.00 | | 348 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 832.00 | 181 965.00 | | 22 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 920.00 | | 22.00 | 41 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 922.00 | | 22.00 | 11 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 954.00 | 5 863.00 | | 18 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 954.00 | 5 863.00 | | 18 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 795.00 | | | 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795.00 | | | 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
UX Autres créances clients | 172 648.00 | 172 648.00 | | 172 648.00 |
VB T. V. A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 337.00 | 325 393.00 | 11 944.00 | 337 337.00 |
VW T.V.A. | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 248.00 | 86 248.00 | | 86 248.00 |