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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 125.00 | 106 207.00 | 43 917.00 | 150 125.00 |
040 Immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 649.00 | 106 764.00 | 45 884.00 | 152 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
072 Créances – Autres | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
084 Disponibilités | 107 119.00 | | 107 119.00 | 107 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 950.00 | | 136 950.00 | 136 950.00 |
110 Total général Actif | 289 599.00 | 106 764.00 | 182 835.00 | 289 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 685.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 386.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 466 958.00 | | | 466 958.00 |
230 Autres produits | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 995.00 | | | 467 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 182.00 | | | 223 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
242 Autres charges externes. | 69 921.00 | | | 69 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
252 Charges sociales | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 343.00 | | | 440 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
280 Produits financiers | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
294 Charges financières | 736.00 | | | 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 110.00 | | | 165 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |