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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 160.00 | 24 123.00 | 7 036.00 | 31 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 043.00 | 53 984.00 | 9 059.00 | 63 043.00 |
040 Immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 647.00 | 78 107.00 | 23 540.00 | 101 647.00 |
060 Stock marchandises | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 836.00 | 3 779.00 | 103 056.00 | 106 836.00 |
072 Créances – Autres | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
084 Disponibilités | 42 574.00 | | 42 574.00 | 42 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 014.00 | 3 779.00 | 189 235.00 | 193 014.00 |
110 Total général Actif | 294 662.00 | 81 887.00 | 212 775.00 | 294 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 423.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 734 314.00 | | | 734 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 500.00 | | | 735 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 137.00 | | | 219 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 754.00 | | | -6 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
242 Autres charges externes. | 130 228.00 | | | 130 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 527.00 | | | 258 527.00 |
252 Charges sociales | 110 599.00 | | | 110 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
262 Autres charges | 750.00 | | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 729 340.00 | | | 729 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 62 879.00 | | | 62 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 619.00 | | | 101 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |