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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 662.00 | 20 614.00 | 5 049.00 | 25 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 101.00 | 30 123.00 | 47 978.00 | 78 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 288.00 | 381 108.00 | 307 181.00 | 688 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 583 759.00 | | 1 583 759.00 | 1 583 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 235.00 | 431 844.00 | 1 989 391.00 | 2 421 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
BZ Autres créances | 472 113.00 | | 472 113.00 | 472 113.00 |
CF Disponibilités | 855 471.00 | | 855 471.00 | 855 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 903.00 | | 1 371 903.00 | 1 371 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 138.00 | 431 844.00 | 3 361 294.00 | 3 793 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 741.00 | 929 419.00 | | 1 231 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 964.00 | 302 322.00 | | 32 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 090.00 | 1 240 126.00 | | 1 273 090.00 |
DP Provisions pour risques | 27 678.00 | 24 467.00 | | 27 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 678.00 | 24 467.00 | | 27 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038.00 | 977.00 | | 1 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 394.00 | 369 190.00 | | 489 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 132.00 | 1 100 981.00 | | 1 064 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 213.00 | 302 977.00 | | 317 213.00 |
EA Autres dettes | 111 183.00 | 129 061.00 | | 111 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 567.00 | 43 517.00 | | 77 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 526.00 | 1 946 703.00 | | 2 060 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 294.00 | 3 211 297.00 | | 3 361 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 974.00 | 1 169 151.00 | | 1 282 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 298 326.00 | | 2 298 326.00 | 2 298 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 326.00 | | 2 298 326.00 | 2 298 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 949.00 | 60 445.00 | | 349 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 678.00 | 632.00 | | 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 743.00 | 158 640.00 | | 4 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 743.00 | 158 640.00 | | 4 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | 1 418.00 | | 1 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 142.00 | | | 89 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 414.00 | 1 418.00 | | 112 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 671.00 | 157 222.00 | | -107 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 406.00 | 117 570.00 | | 55 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 620.00 | 4 220 756.00 | | 3 986 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 656.00 | 3 918 434.00 | | 3 953 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 964.00 | 302 322.00 | | 32 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 890.00 | | 236 523.00 | 2 329 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 328.00 | 21 850.00 | 2 421 235.00 | 123 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 328.00 | 21 850.00 | 796 484.00 | 123 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 140.00 | | 236 523.00 | 705 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 088.00 | | | 1 599 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 537.00 | 166 308.00 | | 265 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 670.00 | 5 944.00 | | 14 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 867.00 | 160 364.00 | | 250 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 467.00 | 3 211.00 | | 24 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 467.00 | 3 211.00 | | 24 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 956.00 | 177 956.00 | | 177 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 132.00 | 286 580.00 | 777 552.00 | 1 064 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 224.00 | 124 224.00 | | 124 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 464.00 | 137 464.00 | | 137 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 183.00 | 111 183.00 | | 111 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 567.00 | 77 567.00 | | 77 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 583 759.00 | | 1 583 759.00 | 1 583 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
UX Autres créances clients | 32 651.00 | 21 980.00 | 10 671.00 | 32 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 127 147.00 | 127 147.00 | | 127 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VI Groupe et associés | 311 438.00 | 311 438.00 | | 311 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 866.00 | 55 866.00 | | 55 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VP Divers | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 020.00 | 285 020.00 | | 285 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 102.00 | 497 343.00 | 1 609 759.00 | 2 107 102.00 |
VW T.V.A. | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 526.00 | 1 282 974.00 | 777 552.00 | 2 060 526.00 |