| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 399.00 | 51 826.00 | 4 573.00 | 56 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 860 179.00 | 1 860 179.00 | | 1 860 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 431.00 | 102 431.00 | | 102 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 593.00 | 235 006.00 | 12 587.00 | 247 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 330.00 | 2 249 442.00 | 46 888.00 | 2 296 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 293.00 | 12 266.00 | 31 028.00 | 43 293.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 331.00 | 16 440.00 | 106 891.00 | 123 331.00 |
BZ Autres créances | 165 936.00 | 63 563.00 | 102 373.00 | 165 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 588 404.00 | | 588 404.00 | 588 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 585.00 | 92 269.00 | 832 316.00 | 924 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 915.00 | 2 341 711.00 | 879 204.00 | 3 220 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 868.00 | 1 000 000.00 | | 26 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
DG Autres réserves | 70 966.00 | | | 70 966.00 |
DH Report à nouveau | 109 067.00 | 37 943.00 | | 109 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 572.00 | 109 066.00 | | 55 572.00 |
DL TOTAL (I) | 339 470.00 | 1 224 006.00 | | 339 470.00 |
DP Provisions pour risques | 6 273.00 | 6 593.00 | | 6 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 273.00 | 6 593.00 | | 6 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 360.00 | 18 114.00 | | 56 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 038.00 | 35 319.00 | | 84 038.00 |
EA Autres dettes | 393 062.00 | 271 878.00 | | 393 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 461.00 | 325 311.00 | | 533 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 204.00 | 1 555 911.00 | | 879 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 461.00 | 325 311.00 | | 533 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
FG Production vendue services | 809 444.00 | | 809 444.00 | 809 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 998.00 | | 812 998.00 | 812 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 209.00 | |
GE Autres charges | | | 318 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 743.00 | 17 689.00 | | 15 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 269.00 | 1 799.00 | | 2 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 182.00 | 19 488.00 | | 19 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 949.00 | 3 516.00 | | 1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 3 785.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 233.00 | 15 704.00 | | 17 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 42 078.00 | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 246.00 | 708 941.00 | | 840 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 673.00 | 599 875.00 | | 784 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 572.00 | 109 066.00 | | 55 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 464.00 | | 20 524.00 | 2 282 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 658.00 | 29 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 658.00 | 2 296 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 916 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 916 579.00 | | | 1 916 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 750.00 | | 9 274.00 | 340 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 136.00 | | 11 250.00 | 25 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238 030.00 | 11 412.00 | | 2 238 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910 405.00 | 1 600.00 | | 1 910 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 625.00 | 9 812.00 | | 327 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 593.00 | 1 949.00 | 2 269.00 | 6 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 343.00 | 1 886.00 | 4 964.00 | 15 343.00 |
6T Sur comptes clients | 10 383.00 | 7 323.00 | 1 266.00 | 10 383.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 255.00 | | 692.00 | 64 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 981.00 | 9 209.00 | 6 922.00 | 89 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 575.00 | 11 158.00 | 9 190.00 | 96 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 209.00 | 6 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 949.00 | 2 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 062.00 | 393 062.00 | | 393 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
UX Autres créances clients | 114 214.00 | | | 114 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VB T. V. A. | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 766.00 | | | 72 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 463.00 | 322 463.00 | | 322 463.00 |
VW T.V.A. | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 461.00 | 533 461.00 | | 533 461.00 |