| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 144.00 | 12 250.00 | 894.00 | 13 144.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 251.00 | 142 209.00 | 16 042.00 | 158 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 374.00 | 364 358.00 | 64 016.00 | 428 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 029.00 | 556 233.00 | 88 796.00 | 645 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 017.00 | | 214 017.00 | 214 017.00 |
BN En cours de production de biens | 64 238.00 | | 64 238.00 | 64 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 302.00 | | 179 302.00 | 179 302.00 |
BZ Autres créances | 74 438.00 | | 74 438.00 | 74 438.00 |
CF Disponibilités | 314 380.00 | | 314 380.00 | 314 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 692.00 | | 852 692.00 | 852 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 721.00 | 556 233.00 | 941 488.00 | 1 497 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 526 957.00 | 476 801.00 | | 526 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 943.00 | 50 156.00 | | 87 943.00 |
DL TOTAL (I) | 620 996.00 | 533 053.00 | | 620 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 539.00 | 44 345.00 | | 15 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 123.00 | 118 103.00 | | 175 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 010.00 | 74 537.00 | | 50 010.00 |
EA Autres dettes | | 42 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 492.00 | 279 152.00 | | 320 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 488.00 | 812 205.00 | | 941 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 831.00 | 263 613.00 | | 316 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 952.00 | | 5 077.00 | 639 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 964.00 | | 5 077.00 | 618 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 403.00 | 20 830.00 | | 535 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 349.00 | 901.00 | | 11 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 055.00 | 19 929.00 | | 524 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 123.00 | 175 123.00 | | 175 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 653.00 | 79 653.00 | | 79 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 178 802.00 | 178 802.00 | | 178 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VC Groupe et associés | 54 927.00 | 54 927.00 | | 54 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 539.00 | 11 878.00 | 3 661.00 | 15 539.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 530.00 | 256 530.00 | | 256 530.00 |
VW T.V.A. | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 492.00 | 316 831.00 | 3 661.00 | 320 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | 2 856.00 | | 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 988.00 | 9 502.00 | | 17 988.00 |
ST Autres comptes | 97 138.00 | 139 256.00 | | 97 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 117.00 | 73 886.00 | | 76 117.00 |
YT Sous‐traitance | 14 448.00 | 16 829.00 | | 14 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 467.00 | 7 467.00 | | 4 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 804.00 | 10 323.00 | | 4 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 922.00 | | | 206 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 369.00 | | | 219 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 500.00 | 239 473.00 | | 254 500.00 |