| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 248 140.00 | 176 827.00 | 71 313.00 | 248 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 997.00 | 57 580.00 | 7 417.00 | 64 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 847.00 | 97 046.00 | 1 800.00 | 98 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 624.00 | 331 454.00 | 82 170.00 | 413 624.00 |
BT Marchandises | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 409.00 | | 88 409.00 | 88 409.00 |
BZ Autres créances | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
CF Disponibilités | 182 679.00 | | 182 679.00 | 182 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 266.00 | | 398 266.00 | 398 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 889.00 | 331 454.00 | 480 436.00 | 811 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 638.00 | 279 633.00 | | 202 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 574.00 | -76 994.00 | | -30 574.00 |
DL TOTAL (I) | 180 448.00 | 211 023.00 | | 180 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 112 018.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 143.00 | 34 228.00 | | 53 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 394.00 | 144 642.00 | | 130 394.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 2 110.00 | | 2 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 987.00 | 309 165.00 | | 299 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 436.00 | 520 188.00 | | 480 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 328.00 | 309 165.00 | | 212 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 250.00 | | 8 253.00 | 425 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 879.00 | 413 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 879.00 | 411 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 610.00 | | 8 253.00 | 423 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 058.00 | 20 743.00 | 18 347.00 | 329 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 058.00 | 20 743.00 | 18 347.00 | 329 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 558.00 | 62 558.00 | | 62 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 88 409.00 | 88 409.00 | | 88 409.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 341.00 | 87 659.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VP Divers | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 598.00 | 177 958.00 | 1 640.00 | 179 598.00 |
VW T.V.A. | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 987.00 | 212 328.00 | 87 659.00 | 299 987.00 |