| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 371.00 | 39 570.00 | 6 801.00 | 46 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 019.00 | 41 611.00 | 11 407.00 | 53 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 654.00 | 53 156.00 | 479 498.00 | 532 654.00 |
BZ Autres créances | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 308.00 | | 500 308.00 | 500 308.00 |
CF Disponibilités | 723 514.00 | | 723 514.00 | 723 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 328.00 | 53 156.00 | 1 737 172.00 | 1 790 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 347.00 | 94 768.00 | 1 748 579.00 | 1 843 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 436.00 | | | 1 162 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 881.00 | | | 64 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 318.00 | | | 1 337 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 160.00 | | | 132 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 260.00 | | | 249 260.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 897.00 | | | 382 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 579.00 | | | 1 748 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 897.00 | | | 382 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 645.00 | 1 967.00 | | 39 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 603.00 | 1 967.00 | | 37 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 499.00 | | 135.00 | 28 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 499.00 | | 135.00 | 28 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 160.00 | 132 160.00 | | 132 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 261.00 | 249 261.00 | | 249 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 532 655.00 | 532 655.00 | | 532 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 370.00 | 564 764.00 | 4 606.00 | 569 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 898.00 | 382 898.00 | | 382 898.00 |