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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 511.00 | 2 660.00 | 905 851.00 | 908 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
BZ Autres créances | 225 601.00 | | 225 601.00 | 225 601.00 |
CF Disponibilités | 611 556.00 | | 611 556.00 | 611 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 270.00 | | 860 270.00 | 860 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 781.00 | 2 660.00 | 1 766 121.00 | 1 768 781.00 |
CU Autres participations | 875 851.00 | | 875 851.00 | 875 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 850.00 | | | 343 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
DG Autres réserves | 616 852.00 | | | 616 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 360.00 | | | 123 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 291.00 | | | 1 121 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 829.00 | | | 644 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 121.00 | | | 1 766 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 911.00 | | 30 000.00 | 878 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 905 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 908 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 251.00 | | 30 000.00 | 876 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
VC Groupe et associés | 222 761.00 | | | 222 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 713.00 | 248 713.00 | 30 000.00 | 278 713.00 |
VW T.V.A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 829.00 | 44 829.00 | 600 000.00 | 644 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
ST Autres comptes | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
ZE Dividendes | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 417.00 | | | 17 417.00 |