| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 653.00 | 291 147.00 | 17 506.00 | 308 653.00 |
AP Constructions | 542 475.00 | 285 905.00 | 256 570.00 | 542 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 306.00 | 314 241.00 | 199 065.00 | 513 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
BF Prêts | 95 571.00 | | 95 571.00 | 95 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 675.00 | | 157 675.00 | 157 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 591.00 | 891 294.00 | 787 297.00 | 1 678 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 656.00 | | 145 656.00 | 145 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 847 358.00 | 88 920.00 | 11 758 438.00 | 11 847 358.00 |
BZ Autres créances | 103 715 861.00 | 73 466.00 | 103 642 395.00 | 103 715 861.00 |
CF Disponibilités | 808 900.00 | | 808 900.00 | 808 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 890.00 | | 214 890.00 | 214 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 732 665.00 | 162 386.00 | 116 570 279.00 | 116 732 665.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -58.00 | | -58.00 | -58.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 411 198.00 | 1 053 680.00 | 117 357 518.00 | 118 411 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 460.00 | 152 460.00 | | 152 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DH Report à nouveau | 1 637 257.00 | 797 821.00 | | 1 637 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 627.00 | 839 436.00 | | 941 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 590.00 | 1 804 963.00 | | 2 746 590.00 |
DP Provisions pour risques | 276 661.00 | 601 171.00 | | 276 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 929 267.00 | 931 648.00 | | 929 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 205 928.00 | 1 532 819.00 | | 1 205 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 892.00 | | | 163 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 809.00 | 3 448 998.00 | | 3 170 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 335 141.00 | 6 676 197.00 | | 6 335 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
EA Autres dettes | 101 876 666.00 | 101 096 230.00 | | 101 876 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 822 211.00 | 1 833 026.00 | | 1 822 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 376 694.00 | 113 054 450.00 | | 113 376 694.00 |
ED (V) | 28 306.00 | 6 294.00 | | 28 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 357 518.00 | 116 398 527.00 | | 117 357 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 376 694.00 | 113 054 450.00 | | 113 376 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 669 127.00 | 3 143 108.00 | 18 812 235.00 | 15 669 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 669 127.00 | 3 143 108.00 | 18 812 235.00 | 15 669 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 502 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 295 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 872 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 682 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 481.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 791 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 711 073.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | 1 013.00 | | 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 440.00 | 1 013.00 | | 104 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 148.00 | -1 013.00 | | -104 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 903.00 | 32 898.00 | | 263 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 177.00 | 21 153.00 | | 356 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 635 862.00 | 19 027 355.00 | | 19 635 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 694 235.00 | 18 187 919.00 | | 18 694 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 627.00 | 839 436.00 | | 941 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 435.00 | | 72 494.00 | 2 182 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733.00 | 253 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 339.00 | 1 678 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 372 439.00 | 313 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 167.00 | 1 111 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 091.00 | | | 686 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 518.00 | | 57 341.00 | 1 257 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 826.00 | | 15 154.00 | 238 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 520.00 | 210 774.00 | 575 001.00 | 1 255 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 703.00 | 39 882.00 | 372 439.00 | 623 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 817.00 | 170 891.00 | 202 562.00 | 631 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 532 819.00 | 352 281.00 | 679 172.00 | 1 532 819.00 |
6T Sur comptes clients | 35 122.00 | 53 798.00 | | 35 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 73 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 122.00 | 127 264.00 | | 35 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 567 941.00 | 479 545.00 | 679 172.00 | 1 567 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220 279.00 | |
UG ‐ Financières | | | 159 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 809.00 | 3 170 809.00 | | 3 170 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 876 465.00 | 1 876 465.00 | | 1 876 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 375 352.00 | 2 375 352.00 | | 2 375 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 849 777.00 | 101 849 777.00 | | 101 849 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 822 211.00 | 1 822 211.00 | | 1 822 211.00 |
UP Prêts | 95 571.00 | 1 548.00 | 94 024.00 | 95 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 675.00 | 13 887.00 | 143 787.00 | 157 675.00 |
UX Autres créances clients | 11 705 741.00 | 11 705 741.00 | | 11 705 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 617.00 | 141 617.00 | | 141 617.00 |
VB T. V. A. | 427 917.00 | 427 917.00 | | 427 917.00 |
VC Groupe et associés | 857 836.00 | 857 836.00 | | 857 836.00 |
VI Groupe et associés | 190 781.00 | 190 781.00 | | 190 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 730.00 | 173 730.00 | | 173 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 387 643.00 | 102 387 643.00 | | 102 387 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 890.00 | 214 890.00 | | 214 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 031 355.00 | 115 793 544.00 | 237 811.00 | 116 031 355.00 |
VW T.V.A. | 1 909 595.00 | 1 909 595.00 | | 1 909 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 376 694.00 | 113 376 694.00 | | 113 376 694.00 |