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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 826.00 | 46 192.00 | 4 634.00 | 50 826.00 |
040 Immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 965.00 | 46 566.00 | 69 399.00 | 115 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
060 Stock marchandises | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
072 Créances – Autres | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
084 Disponibilités | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 096.00 | | 100 096.00 | 100 096.00 |
110 Total général Actif | 216 061.00 | 46 566.00 | 169 495.00 | 216 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 557.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 495.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 757.00 | | | 354 757.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 612.00 | | | 360 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 289.00 | | | 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 109.00 | | | 80 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
242 Autres charges externes. | 101 738.00 | | | 101 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 854.00 | | | 71 854.00 |
252 Charges sociales | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
262 Autres charges | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 658.00 | | | 315 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85.00 | | | 85.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 85.00 | | | 85.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 85.00 | | | 85.00 |