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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
BT Marchandises | 315 328.00 | | 315 328.00 | 315 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 407.00 | | 142 407.00 | 142 407.00 |
BZ Autres créances | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
CF Disponibilités | 158 409.00 | | 158 409.00 | 158 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 442.00 | | 641 442.00 | 641 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 065.00 | 17 624.00 | 641 442.00 | 659 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 377.00 | 351 148.00 | | 369 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 814.00 | 18 230.00 | | 22 814.00 |
DL TOTAL (I) | 412 192.00 | 389 377.00 | | 412 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 539.00 | 147 194.00 | | 208 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 790.00 | 18 045.00 | | 13 790.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 250.00 | 165 258.00 | | 229 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 442.00 | 554 636.00 | | 641 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 250.00 | 165 258.00 | | 229 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 539.00 | 208 539.00 | | 208 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 142 407.00 | 142 407.00 | | 142 407.00 |
VB T. V. A. | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 705.00 | 167 705.00 | | 167 705.00 |
VW T.V.A. | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 250.00 | 223 250.00 | | 223 250.00 |