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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 502.00 | 255 502.00 | | 255 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 632.00 | 313 418.00 | 5 214.00 | 318 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 450.00 | 568 920.00 | 335 530.00 | 904 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BZ Autres créances | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 452.00 | 568 920.00 | 368 532.00 | 937 452.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
DH Report à nouveau | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DL TOTAL (I) | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 961.00 | | | 194 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 895.00 | | | 105 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 842.00 | | | 318 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 532.00 | | | 368 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 832.00 | | | 159 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 450.00 | | | 904 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 135.00 | | | 574 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 632.00 | 5 288.00 | | 563 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 632.00 | 5 288.00 | | 563 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 895.00 | 105 895.00 | | 105 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
UX Autres créances clients | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VB T. V. A. | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VC Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 806.00 | 30 796.00 | 130 347.00 | 189 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 917.00 | 33 002.00 | 24 915.00 | 57 917.00 |
VW T.V.A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 842.00 | 159 832.00 | 130 347.00 | 318 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
ST Autres comptes | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 790.00 | | | 25 790.00 |