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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 604 403.00 | | 604 403.00 | 604 403.00 |
AP Constructions | 5 035 046.00 | 4 681 748.00 | 353 298.00 | 5 035 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 192.00 | 22 581.00 | 4 611.00 | 27 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 666 721.00 | 4 704 329.00 | 962 392.00 | 5 666 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 889.00 | | 300 889.00 | 300 889.00 |
BZ Autres créances | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
CF Disponibilités | 452 022.00 | | 452 022.00 | 452 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 253.00 | | 785 253.00 | 785 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 451 975.00 | 4 704 329.00 | 1 747 645.00 | 6 451 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 484 861.00 | | | 484 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 575.00 | | | 430 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 518.00 | | | 1 418 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 139.00 | | | 156 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 409.00 | | | 93 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
EA Autres dettes | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 127.00 | | | 329 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 645.00 | | | 1 747 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 901.00 | | | 213 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 646 969.00 | | 19 752.00 | 5 646 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 666 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 666 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 646 889.00 | | 19 752.00 | 5 646 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 666 230.00 | 38 099.00 | | 4 666 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 666 230.00 | 38 099.00 | | 4 666 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 409.00 | 93 409.00 | | 93 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 300 889.00 | 300 889.00 | | 300 889.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 139.00 | 40 913.00 | 115 226.00 | 156 139.00 |
VI Groupe et associés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 311.00 | 333 231.00 | 80.00 | 333 311.00 |
VW T.V.A. | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 127.00 | 213 901.00 | 115 226.00 | 329 127.00 |