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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 288.00 | 16 175.00 | 4 113.00 | 20 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 040.00 | 16 175.00 | 7 865.00 | 24 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 446.00 | 13 950.00 | 134 496.00 | 148 446.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CF Disponibilités | 179 078.00 | | 179 078.00 | 179 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 917.00 | 13 950.00 | 317 967.00 | 331 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 957.00 | 30 125.00 | 325 832.00 | 355 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
DG Autres réserves | 171 031.00 | 160 225.00 | | 171 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 572.00 | 10 806.00 | | 25 572.00 |
DL TOTAL (I) | 231 069.00 | 205 497.00 | | 231 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 635.00 | 34 581.00 | | 25 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 177.00 | 18 782.00 | | 16 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 929.00 | 66 035.00 | | 52 929.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 763.00 | 119 842.00 | | 94 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 832.00 | 325 339.00 | | 325 832.00 |