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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 911.00 | 4 231.00 | 19 681.00 | 23 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 905.00 | 18 057.00 | 94 847.00 | 112 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 013.00 | 22 485.00 | 114 528.00 | 137 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 359.00 | 3 715.00 | 6 644.00 | 10 359.00 |
CF Disponibilités | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 745.00 | 3 715.00 | 82 031.00 | 85 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 758.00 | 26 200.00 | 196 559.00 | 222 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DH Report à nouveau | 95 871.00 | | | 95 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
DL TOTAL (I) | 162 622.00 | | | 162 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 559.00 | | | 196 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 173 430.00 | | 173 430.00 | 173 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 430.00 | | 173 430.00 | 173 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 596.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 289.00 | | | 184 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 889.00 | | | 170 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 166.00 | | 9 007.00 | 140 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 160.00 | 137 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 160.00 | 136 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 970.00 | | 9 007.00 | 139 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 001.00 | 18 596.00 | 5 113.00 | 9 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 805.00 | 18 596.00 | 5 113.00 | 8 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 051.00 | 664.00 | | 3 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 051.00 | 664.00 | | 3 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 051.00 | 664.00 | | 3 051.00 |
UG ‐ Financières | | 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VI Groupe et associés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
ST Autres comptes | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 970.00 | | | 35 970.00 |