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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
AH Fonds commercial | 49 418.00 | | 49 418.00 | 49 418.00 |
AN Terrains | 18 397.00 | 5 095.00 | 13 302.00 | 18 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 940.00 | 173 083.00 | 53 857.00 | 226 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 939.00 | 78 700.00 | 32 239.00 | 110 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 250.00 | 264 263.00 | 151 987.00 | 416 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 965.00 | | 134 965.00 | 134 965.00 |
BZ Autres créances | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
CF Disponibilités | 101 793.00 | | 101 793.00 | 101 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 517.00 | | 294 517.00 | 294 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 768.00 | 264 263.00 | 446 505.00 | 710 768.00 |
CU Autres participations | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 84 497.00 | 68 351.00 | | 84 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 698.00 | 33 547.00 | | 32 698.00 |
DL TOTAL (I) | 308 596.00 | 293 297.00 | | 308 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 479.00 | 154.00 | | 15 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 211.00 | 49 253.00 | | 77 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 972.00 | 27 001.00 | | 37 972.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 909.00 | 76 409.00 | | 137 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 505.00 | 369 707.00 | | 446 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 452.00 | 76 409.00 | | 129 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 154.00 | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 161.00 | | 48 255.00 | 368 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 416 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 356 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 803.00 | | | 56 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 186.00 | | 48 255.00 | 308 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 991.00 | 25 438.00 | 166.00 | 238 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 606.00 | 25 438.00 | 166.00 | 231 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 211.00 | 77 211.00 | | 77 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 134 965.00 | 134 965.00 | | 134 965.00 |
VB T. V. A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VC Groupe et associés | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 112.00 | 6 656.00 | 8 456.00 | 15 112.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 672.00 | 171 672.00 | | 171 672.00 |
VW T.V.A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 909.00 | 129 452.00 | 8 456.00 | 137 909.00 |