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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AN Terrains | 25 105.00 | 18 719.00 | 6 387.00 | 25 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 708.00 | 43 134.00 | 19 574.00 | 62 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 732.00 | 57 738.00 | 63 994.00 | 121 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 551.00 | 122 798.00 | 330 754.00 | 453 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 454.00 | | 80 454.00 | 80 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 896.00 | | 780 896.00 | 780 896.00 |
BZ Autres créances | 140 445.00 | | 140 445.00 | 140 445.00 |
CF Disponibilités | 169 878.00 | | 169 878.00 | 169 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 024.00 | | 1 184 024.00 | 1 184 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 575.00 | 122 798.00 | 1 514 778.00 | 1 637 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 016.00 | 438 728.00 | | 479 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 096.00 | 60 288.00 | | 53 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 640.00 | 1 262.00 | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | 694 752.00 | 662 278.00 | | 694 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 697.00 | 182 873.00 | | 164 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 602.00 | 210 665.00 | | 338 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 547.00 | 216 386.00 | | 149 547.00 |
EA Autres dettes | 134 868.00 | 229 366.00 | | 134 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 025.00 | 839 294.00 | | 820 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 778.00 | 1 501 572.00 | | 1 514 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 275.00 | 699 181.00 | | 702 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 233 630.00 | | 3 233 630.00 | 3 233 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 630.00 | | 3 233 630.00 | 3 233 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 277.00 | |
GE Autres charges | | | 4 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622.00 | 1 705.00 | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | 1 705.00 | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 409.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 409.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | 1 296.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 336.00 | 16 735.00 | | 14 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 625.00 | 2 856 528.00 | | 3 262 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 529.00 | 2 796 240.00 | | 3 209 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 096.00 | 60 288.00 | | 53 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 172.00 | 23 972.00 | | 22 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 980.00 | | 76 571.00 | 376 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 207.00 | | | 236 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 973.00 | | 76 571.00 | 132 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 520.00 | 17 277.00 | | 105 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | 133.00 | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 446.00 | 17 145.00 | | 102 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 602.00 | 338 602.00 | | 338 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 538.00 | 69 538.00 | | 69 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 868.00 | 134 868.00 | | 134 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 780 896.00 | 780 896.00 | | 780 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 697.00 | 46 947.00 | 117 750.00 | 164 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 160.00 | 93 160.00 | | 93 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 541.00 | 931 741.00 | 7 800.00 | 939 541.00 |
VW T.V.A. | 74 470.00 | 74 470.00 | | 74 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 025.00 | 702 275.00 | 117 750.00 | 820 025.00 |